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BILAN UBISOFT ANNECY 2019 Siren 408641090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78282	50417	27864	38108
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2422144	1496252	925892	750963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95368		95368	91155
TOTAL (I)	2595794	1546669	1049124	880226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21412		21412	2348
Clients et comptes rattachés	2266284		2266284	2676031
Autres créances	5482926		5482926	3734648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				45496
Charges constatées d’avance	22083		22083	43660
TOTAL (II)	7792705		7792705	6502182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4		4	
TOTAL GENERAL (0 à V)	10388503	1546669	8841834	7382408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40700		40700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			1057	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4070		4070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36332		1463677	
Report à nouveau	-571470			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186647		871598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-303721		2381102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	73573		16391	
TOTAL (II)	73573		16391	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	819988			
TOTAL (III)	819988			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3493396		706263	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432394		278971	
Dettes fiscales et sociales	4323469		3581704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			27671	
Autres dettes	2727		390133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8251987		4984742	
(V)	7		173	
TOTAL GENERAL (I à V)	8841834		7382408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			4984742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			706263	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16493122		16493122	14726027
Chiffres d’affaires nets	16493122		16493122	14726027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57803	39608
Autres produits			1144	2406
Total des produits d’exploitation (I)			16552069	14768041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2658157	2445276
Impôts, taxes et versements assimilés			563143	543872
Salaires et traitements			10951279	8740069
Charges sociales			5082405	4032504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			352952	305466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			248518	
Autres charges			6497	83146
Total des charges d’exploitation (II) 			19862951	16150333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3310882	-1382292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54287	14528
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54287	14528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54287	-14528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3365169	-1396820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1936	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116096		33279	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116096		35215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1735		3403	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1735		3403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114361		31812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	217631		93615	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3655086		-2330221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16668165		14803256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16481518		13931658	
BENEFICE OU PERTE	186647		871598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183478		32859
Total Immobilisations corporelles		2156045		689381
Total Immobilisations financières		91155		4213
Total Général		2430678		726454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			138055	78282
Virement postes immobilisations corporelles en cours		202867		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		202867	220416	2422144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95368
Total Général		202867	358471	2595794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145370	43103	138055	50417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1405083	311585	220416	1496252
AMORTISSEMENTS Total Général	1550453	354687	358471	1546669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				819988
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	571470	248518		819988
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	571470	248518		819988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		248518		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95368	9945	85423	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2266291	2266291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5687	5687		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36377	36377		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34770	34770		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2	2		
Divers	188457	188457		
Groupe et associés	5217633	5217633		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22083	22		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7866669	7781246	85423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3493396	3493396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	432394	432394		
Personnel et comptes rattachés	2124101	2124101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1492062	1492062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	335679	335679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	371627	360297	11330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228	228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8249488	8238158	11330	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel