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BILAN UBISOFT ANNECY 2018 Siren 408641090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	183478	145370	38108	13401
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2156045	1405083	750963	781860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91155		91155	75417
TOTAL (I)	2430678	1550453	880226	870677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2348		2348	6227
Clients et comptes rattachés	2676031		2676031	2237052
Autres créances	3734648		3734648	2584445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45496		45496	2758665
Charges constatées d’avance	43660		43660	49158
TOTAL (II)	6502182		6502182	7635547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				140
TOTAL GENERAL (0 à V)	8932860	1550453	7382408	8506365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40700		40700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1057		241179	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4070		4070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1463677		4561955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	871598		611600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2381102		5459504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	16391			
TOTAL (II)	16391			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	706263		249	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278971		202420	
Dettes fiscales et sociales	3581704		2727100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27671		82601	
Autres dettes	390133		34491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4984742		3046861	
(V)	173			
TOTAL GENERAL (I à V)	7382408		8506365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4984742		3012370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	706263		249	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14726027		14726027	12578980
Chiffres d’affaires nets	14726027		14726027	12578980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39608	29373
Autres produits			2406	552
Total des produits d’exploitation (I)			14768041	12608905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2445276	2321944
Impôts, taxes et versements assimilés			543872	376244
Salaires et traitements			8740069	7566263
Charges sociales			4032504	3226135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305466	278684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83146	407
Total des charges d’exploitation (II) 			16150333	13769678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1382292	-1160773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2971
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14528	6550
Différences négatives de change				5407
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14528	11956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14528	-8985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1396820	-1169759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1936			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33279			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3403		951	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3403		951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31812		-951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	93615		19055	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2330221		-1801364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14803256		12611876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13931658		12000276	
BENEFICE OU PERTE	871598		611600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134191		49286
Total Immobilisations corporelles		2029707		253393
Total Immobilisations financières		75417		15846
Total Général		2239316		318526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			127055	2156045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			109	91155
Total Général			127163	2430678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1247848	284290	127055	1405083
AMORTISSEMENTS Total Général	1368638	308869	127055	1550453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91155	34		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2676031			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	788			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9467			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78878			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10897			
Divers	15179			
Groupe et associés	3619292			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148			
Charges constatées d’avance	43660			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6545494	6454373	91121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	706263	706263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278971	278971		
Personnel et comptes rattachés	1482808	1482808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1412404	1412404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	392123	392123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	294369	294369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27671	27671		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	390133	390133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4984742	4984742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	187			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	187