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BILAN THIOLLET SERVICES 2018 Siren 408686574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74011	72278	1733	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76973	63063	13910	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	150984	135341	15643	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2262		2262	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25		25	
Clients et comptes rattachés	78461		78461	
Autres créances	1518471		1518471	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6453		6453	
Charges constatées d’avance	15053		15053	
TOTAL (II)	1620725		1620725	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1771708	135341	1636367	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	18000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158100			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177952			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1209367			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29125			
Dettes fiscales et sociales	219870			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1458415			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1636367			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1458415			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1322000		1322000	
Chiffres d’affaires nets	1322000		1322000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			928	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1322931	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			267	
Autres achats et charges externes			225757	
Impôts, taxes et versements assimilés			32835	
Salaires et traitements			581295	
Charges sociales			245338	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1094001	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228929	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18533	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18533	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16791	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16791	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1742	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230672	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28827			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43745			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1341464			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1183364			
BENEFICE OU PERTE	158100			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	928			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72137		2170
Total Immobilisations corporelles		69352		9508
Total Immobilisations financières				
Total Général		141489		11678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			296	74011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1888	76973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2184	150984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69638	2936	296	72278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59382	5569	1888	63063
AMORTISSEMENTS Total Général	129020	8505	2184	135341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78461	78461		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3979	3979		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1514492	1514492		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15053	15053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1611985	1611985		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29125	29125		
Personnel et comptes rattachés	68989	68989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76994	76994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67713	67713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6146	6146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1209396	1209396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1458415	1458415		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32000			
Location, charges locatives et de copropriété	22696			
Personnel extérieur à l’entreprise	17934			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66532			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86595			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225757			
Taxe professionnelle	16997			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15838			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32835			
Montant de la TVA. collectée	287549			
Total TVA. déductible sur biens et services	10028			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15