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BILAN SPID 2016 Siren 408644755
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1000 410 590
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 23852 14008 9844
Autres immobilisations corporelles 19208 11378 7830
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 12000 12000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2465 2465
TOTAL (I) 58525 25796 32729
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4948 4948
En cours de production de biens 11350 11350
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 224709 224709
Autres créances 5805 5805
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 163027 163027
Charges constatées d’avance 3504 3504
TOTAL (II) 413343 413343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 471868 25796 446072
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 82087
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 57652
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 249739
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 2700
Provisions pour charges
TOTAL (III) 2700
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5841
Emprunts et dettes financières divers (4) 8712
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 9180
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 71531
Dettes fiscales et sociales 98369
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 193633
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 446072
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 190298
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1401886 53322 1455209
Chiffres d’affaires nets 1401886 53322 1455209
Production stockée -16950
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11738
Autres produits 174
Total des produits d’exploitation (I) 1450171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 190295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4948
Autres achats et charges externes 489802
Impôts, taxes et versements assimilés 29144
Salaires et traitements 401248
Charges sociales 248790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2700
Autres charges 1819
Total des charges d’exploitation (II) 1369423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 80747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 260
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 260
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 19
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 19
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 80989
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 23337
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1450430
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1392779
BENEFICE OU PERTE 57652
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 10340
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1000
Total Immobilisations corporelles 38824 18540
Total Immobilisations financières 12000 2465
Total Général 51824 21005
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 14305 43060
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 14465
Total Général 14305 58525
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 77 333 410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 29451 10239 14305 25385
AMORTISSEMENTS Total Général 29528 10573 14305 25796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 2700
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 1398 2700 1398 2700
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 1398 2700 1398 2700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2700 1398
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2465
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 224709
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1700
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 734
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3371
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3504
TOTAL ETAT DES CREANCES 236483 234018 2465
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5841 2507 3335
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 71531 71531
Personnel et comptes rattachés 16338 16338
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43641 43641
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 24583 24583
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13807 13807
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 8712 8712
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 184453 181118 3335
Emprunts souscrits en cours d’exercice 7500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1659
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 40499
Location, charges locatives et de copropriété 75263
Personnel extérieur à l’entreprise 300177
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2001
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 71863
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 489802
Taxe professionnelle 13114
Autres impôts, taxes et versements assimilés 16030
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 29144
Montant de la TVA. collectée 178574
Total TVA. déductible sur biens et services 131885
Effectif moyen du personnel 11
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 11