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BILAN SASP AS SAINT ETIENNE 2021 Siren 408630069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	199639	197763	1875	4001
Fonds commercial	304899		304899	304899
Autres immobilisations incorporelles	41661887	31931335	9730551	17502638
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	769692	730798	38894	52016
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2018659	1611940	406719	440789
Autres immobilisations corporelles	1972477	1473326	499151	563057
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9100	1500	7600	7600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	593119		593119	593119
Autres immobilisations financières				4160
TOTAL (I)	47529472	35946663	11582808	19472279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31412666	290711	31121956	35577920
Autres créances	9567303		9567303	5089077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24361021		24361021	18860052
Charges constatées d’avance	112702		112702	330699
TOTAL (II)	65453692	290711	65162981	59857748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	152501		152501	305001
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	113135664	36237374	76898290	79635028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3108725		3108725	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310872		310872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7770057		8636909	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36548		133148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11153106		12189654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4364129		3974012	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4364129		3974012	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21751857		31867620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4136986			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14223663		7429471	
Dettes fiscales et sociales	14188920		13156179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6058411		10547858	
Autres dettes	1021219		389806	
Produits constatés d’avance (2)			80427	
TOTAL (IV)	61381055		63471362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76898290		79635028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48176058		51888031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34368275		34368275	38100832
Chiffres d’affaires nets	34368275		34368275	38100832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12453392	100000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2682001	2036102
Autres produits			48295716	68900789
Total des produits d’exploitation (I)			97799383	109137723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			228927	214289
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193020	195502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26120134	29245048
Impôts, taxes et versements assimilés			1745265	2227996
Salaires et traitements			32375940	39025545
Charges sociales			10847717	10737416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20456302	18256656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				300000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2857506	4092850
Total des charges d’exploitation (II) 			94824812	104295302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2974572	4842421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12310	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				63252
Reprises sur provisions et transferts de charges			18500	
Différences positives de change				28239
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30810	191491
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2116161	1655321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2116161	1655321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2085351	-1463830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			889221	3378591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	993933		650926	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1693821		394946	
Total des produits exceptionnels (VII)	2687754		1045872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1529585		669241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2083938		3288909	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3613523		3958150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-925769		-2912279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			50092	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			283073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100517947		110375086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100554496		110241938	
BENEFICE OU PERTE	-36548		133148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49010944		10359519
Total Immobilisations corporelles		4515957		246472
Total Immobilisations financières		624879		
Total Général		54151779		10605990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17204040	42166424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1599	4760828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22660	602219
Total Général			17228300	47529472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29386906	14555623	17204040	26738489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3460095	357569	1599	3816065
AMORTISSEMENTS Total Général	32847001	14913192	17205639	30554553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4364129
Total Provisions pour risques et charges	3974012	2083938	1693821	4364129
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	593119		593119	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31412666	11028666	20384000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9567303	9567303		
Charges constatées d’avance	112702	112702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41685790	20708671	20977119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6815	6815		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21745042	8745045	12999997	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14223663	14018663	205000	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14165087	14165087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6058411	6058411		
Groupe et associés	4160818	4160818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1021219	1021219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61381055	48176058	13204997	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9266667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel