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BILAN SASP AS SAINT ETIENNE 2020 Siren 408630069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	199639	195638	4001	3227
Fonds commercial	304899		304899	304899
Autres immobilisations incorporelles	48506406	31003768	17502638	19090314
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	762488	710472	52016	68760
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1918658	1477869	440789	291647
Autres immobilisations corporelles	1834811	1271754	563057	593476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27600	20000	7600	7600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	593119		593119	593119
Autres immobilisations financières	4160		4160	4160
TOTAL (I)	54151779	34679501	19472279	20957203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36168631	590711	35577920	18268924
Autres créances	5089077		5089077	3327354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18860052		18860052	28234681
Charges constatées d’avance	330699		330699	538347
TOTAL (II)	60448459	590711	59857748	50369305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	305001		305001	520836
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	114905239	35270211	79635028	71847343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3108725		3108725	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310872		310872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8636909		8450278	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133148		186631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12189654		12056506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3974012		1080049	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3974012		1080049	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31867620		27401734	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7429471		6562056	
Dettes fiscales et sociales	13156179		14619749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10547858		8897180	
Autres dettes	389806		629397	
Produits constatés d’avance (2)	80427		600672	
TOTAL (IV)	63471362		58710788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79635028		71847343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51888031		36244121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38100832		38100832	67455038
Chiffres d’affaires nets	38100832		38100832	67455038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100000	171000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2036102	2540888
Autres produits			68900789	20616491
Total des produits d’exploitation (I)			109137723	90783417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			214289	236628
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195502	137864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29245048	26236671
Impôts, taxes et versements assimilés			2227996	2289198
Salaires et traitements			39025545	34158847
Charges sociales			10737416	10727007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18256656	12849633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			300000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4092850	2636323
Total des charges d’exploitation (II) 			104295302	89272171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4842421	1511246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63252	36481
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28239	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191491	36481
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1655321	1638723
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1655321	1638723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1463830	-1602242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3378591	-90997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	650926		637934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	394946		467391	
Total des produits exceptionnels (VII)	1045872		1105325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	669241		545912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3288909		161021	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3958150		706933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2912279		398392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50092			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	283073		120765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110375086		91925223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	110241938		91738593	
BENEFICE OU PERTE	133148		186631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47377324		15624317
Total Immobilisations corporelles		4089379		426578
Total Immobilisations financières		624879		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13990700	49010944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4515957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				624879
Total Général			13990700	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27473884	10434972	8521950	29386906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3135496	324599		3460095
AMORTISSEMENTS Total Général	30609380	10759571	8521950	32847001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3974012
Total Provisions pour risques et charges	1080049	3288909	394946	3974012
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	815711	2068640	505000	2423211
TOTAL GENERAL	1895760	5357549	899946	6397223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		300000	505000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3288909	394946	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	593119		593119	
Autres immobilisations financières	4160		4160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36168631	25278631	10890000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5089077	5089077		
Charges constatées d’avance	330699	330699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42185686	30698407	11487279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	820526	820526		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31047094	19463763	11583331	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7429471	7429471		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13156179	13156179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10547858	10547858		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	389806	389806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80427	80427		
TOTAL – ETAT DES DETTES	63471361	51888030	11583331	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6300002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	60