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BILAN SASP AS SAINT ETIENNE 2019 Siren 408630069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	194444	191217	3227	6060
Fonds commercial	304899		304899	304899
Autres immobilisations incorporelles	46877981	27787667	19090314	16052638
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	758368	689608	68760	72532
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1649364	1357717	291647	236873
Autres immobilisations corporelles	1681646	1088170	593476	339152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27600	20000	7600	7600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	593119		593119	593119
Autres immobilisations financières	4160		4160	4160
TOTAL (I)	52091582	31134379	20957203	17617034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18559635	290711	18268924	17934168
Autres créances	3327354		3327354	3365357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28234681		28234681	10221430
Charges constatées d’avance	538347		538347	257744
TOTAL (II)	50660016	290711	50369305	31778699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	520836		520836	126671
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103272433	31425090	71847343	49522404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3108725		3108725	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310872		310872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8450278		8241946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186631		208333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12056506		11869876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1080049		1386419	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1080049		1386419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27401734		10609206	
Emprunts et dettes financières divers (4)			159712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6562056		4390024	
Dettes fiscales et sociales	14619749		9762020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8897180		9973049	
Autres dettes	629397		626374	
Produits constatés d’avance (2)	600672		745725	
TOTAL (IV)	58710788		36266110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71847343		49522405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36244121		25146210	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	67455038		67455038	55837916
Chiffres d’affaires nets	67455038		67455038	55837916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			171000	171000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2540888	3447293
Autres produits			20616491	20728662
Total des produits d’exploitation (I)			90783417	80184871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			236628	237568
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137864	104173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26236671	22107031
Impôts, taxes et versements assimilés			2289198	1831668
Salaires et traitements			34158847	29026807
Charges sociales			10727007	9092795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12849633	13947426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2636323	3472632
Total des charges d’exploitation (II) 			89272171	79820100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1511246	364771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36481	19359
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36481	19359
Dotations financières sur amortissements et provisions				18500
Intérêts et charges assimilées			1638723	583902
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1638723	802402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1602242	-783043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90997	-418272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	637934		1150852	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	467391		137500	
Total des produits exceptionnels (VII)	1106325		1288352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	545912		418967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	161021		401325	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	706933		820292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	398392		468060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120765		41455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91925223		81492582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91738592		81284249	
BENEFICE OU PERTE	186631		208333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41316371		13910953
Total Immobilisations corporelles		3541365		548014
Total Immobilisations financières		624879		
Total Général		45482615		14458967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7850000	47377324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4089379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				624879
Total Général			7850000	52091582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23437773	9741684	5705573	27473884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2892808	242688		3135496
AMORTISSEMENTS Total Général	26330581	9984372	5705573	30609379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1080049
Total Provisions pour risques et charges	1386419	161021	467391	1080049
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1386419	161021	467391	1080049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		161021	467391	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	593119		593119	
Autres immobilisations financières	4160		4160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18559635	18494355	65280	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3327354	3327354		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	538347	538347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23022614	22360055	662559	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17534	17534		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27384200	6417533	20966667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6562056	5062056	1500000	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14619749	14619749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8897180	8897180		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	629397	629397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	600672	600672		
TOTAL – ETAT DES DETTES	58710788	36244121	22466667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2751667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel