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BILAN SASP AS SAINT ETIENNE 2018 Siren 408630069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	194444	188383	6060	
Fonds commercial	304899		304899	304899
Autres immobilisations incorporelles	40817028	24764390	16052638	12034759
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	742408	669876	72532	11736
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1490325	1253451	236873	224679
Autres immobilisations corporelles	1308632	969480	339152	380122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27600	20000	7600	
Créances rattachées à des participations				26100
Autres titres immobilisés				
Prêts	593119		593119	639581
Autres immobilisations financières	4160		4160	4160
TOTAL (I)	45482615	27865581	17617034	13626036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18240113	305944	17934168	6325380
Autres créances	3365357		3365357	2513870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10221430		10221430	15458148
Charges constatées d’avance	257744		257744	151388
TOTAL (II)	32084643	305944	31778699	24448786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77567258	28171525	49522404	38074822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3108725		3108725	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310872		310872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8241946		7124906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208333		1117040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11869876		11661543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1386419		1122594	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1386419		1122594	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10609206		68695	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159712		127991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4390024		6866926	
Dettes fiscales et sociales	9762020		10712552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9973049		5694706	
Autres dettes	626374		886919	
Produits constatés d’avance (2)	745725		932898	
TOTAL (IV)	36266110		25290685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49522404		38074822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25146210		25272352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22123		32028	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			55837916	55984896
Chiffres d’affaires nets			55837916	55984896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			171000	171000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3447293	1751340
Autres produits			20728662	20092423
Total des produits d’exploitation (I)			80184872	77999659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			237568	226692
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104173	126220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22107031	21161853
Impôts, taxes et versements assimilés			1831668	1759759
Salaires et traitements			29026807	30507182
Charges sociales			9092795	9714504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13947426	6997556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3472632	3491785
Total des charges d’exploitation (II) 			79820101	73999700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			364771	3999959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				37616
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19359	33026
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19359	70642
Dotations financières sur amortissements et provisions			18500	
Intérêts et charges assimilées			583902	20282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			602402	20282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-583043	50360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-218272	4050319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1150052			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	137500			
Total des produits exceptionnels (VII)	1288352		1375608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	418967			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	401325			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	820292		3619692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	468060		-2244084	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			216399	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41455		472796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81492583		79445909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81284250		78328869	
BENEFICE OU PERTE	208333		1117040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39537784		
Total Immobilisations corporelles		3266356		
Total Immobilisations financières		671341		
Total Général		43780379		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41011472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3541365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				624879
Total Général				4548261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25309276	12126101	13997604	23437773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2649818	242989		2892808
AMORTISSEMENTS Total Général	27959094	12369090	13997604	26330581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1386419
Total Provisions pour risques et charges	1122594	401325	137500	1386419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1122594	401325	137500	1386419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		401325	137500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	593119		593119	
Autres immobilisations financières	4160		4160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18240113	11052487	7187626	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3365357	3365357		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	257744	257744		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22460492	14675587	7784905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22123	22123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10587083	3087083	7500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4390024	4390024		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9762020	9762020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9973049	6353149	3619900	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	786086	786086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	745725	745725		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36266110	25146210	11119900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10568750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48