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BILAN SARL SOC NOUVELLE ALIMENTS JOLIVET 2020 Siren 408615060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4573		4573	4573
Constructions	41161	41161		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145466	145466		
Autres immobilisations corporelles	214968	214968		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1521		1521	1521
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	415313	401597	13716	13716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37033		37033	66991
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1924		1924	1605
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	860673	309108	551564	759361
Autres créances	13721		13721	27606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194623		194623	118227
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1107975	309108	798867	973791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1523289	710705	812583	987507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3391		3259	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248736		111132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373128		235391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000		12000	
Provisions pour charges	21669		45271	
TOTAL (III)	25669		57271	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	196543		365859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121798		252519	
Dettes fiscales et sociales	95443		76465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	413785		694845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	812583		987507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413785		694845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4762099		4762099	5433655
Production vendue services	18835		18835	11426
Chiffres d’affaires nets	4780934		4780934	5445082
				
Production stockée			319	-185
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258785	125414
Autres produits			66	441
Total des produits d’exploitation (I)			5040106	5570752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1537	1360
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3463259	3992187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29957	-7988
Autres achats et charges externes			830086	968693
Impôts, taxes et versements assimilés			19890	18644
Salaires et traitements			168396	203485
Charges sociales			45653	71279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54959	149489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144	501
Total des charges d’exploitation (II) 			4613886	5397653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			426220	173099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				22
Autres intérêts et produits assimilés			3865	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3865	22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9405	10637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9405	10637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5539	-10614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			420680	162485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4858		1578	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	23601			
Total des produits exceptionnels (VII)	28460		1578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112852		1545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8339	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112852		9885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84392		-8307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87552		43045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5072431		5572352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4823695		5461220	
BENEFICE OU PERTE	248736		111132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		406170		
Total Immobilisations financières		1521		
Total Général		415313		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				406170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1521
Total Général				415313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	401597			401597
AMORTISSEMENTS Total Général	401597			401597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	615967	615967		
Autres créances clients	244706	244706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13385	13385		
Autres impôts, taxes versements assimilés	335	335		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	874394	874394		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121798	121798		
Personnel et comptes rattachés	29884	29884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16886	16886		
Impôts sur les bénéfices	44508	44508		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4165	4165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	196543	196543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	413785	413785		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel