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BILAN SARL A LA CAPITAINERIE 2018 Siren 408647360				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	16769		16769	16769
Immobilisations corporelles	416647	356910	59737	73277
Immobilisations financières	1102		1102	1102
Total Actif Immobilisé	434518	356910	77608	91148
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18089		18089	19390
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				28350
Créances – Autres	59155		59155	38617
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55091		55091	53231
Caisse				
Charges constatées d’avance	1590		1590	3063
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	133925		133925	142651
Total général Actif	568443	496134		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			22867	22867
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2287	2287
Réserves réglementées				
Autres réserves			-10533	-15861
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			29856	5327
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44476	14621
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25290	24201
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			72768	90070
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2128		
Autres dettes			68998	104907
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			167056	219178
Total général Passif			211533	233799
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18852	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	596450		496134	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	97		11	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			9818	
Autres produits	21460		9545	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	618007		515508	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156213	
Variation de stock (marchandises)	1301		16572	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	180645			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	152260		156306	
(dont taxe professionnelle)	2318			
Impôts, taxes et versements assimilés	11605		5451	
Rémunérations du personnel 	152610		132502	
Charges sociales	38755		30819	
Dotations aux amortissements	32383		32677	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1491		1082	
Total des charges d’exploitation	571049		531622	
Résultat d’exploitation	46958		-16114	
Produits financiers	3		9	
Produits exceptionnels			23637	
Charges financières	1104		450	
Charges exceptionnelles	16001		1755	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	29856		5327	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	73182			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44350			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5939	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12914	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			417416	
Total Immobilisations (Augmentations)			18852	
Total Immobilisations (Diminutions)			1750	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			73182	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44350	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel