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BILAN SARL A LA CAPITAINERIE 2017 Siren 408647360				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	16769		16769	16769
Immobilisations corporelles	399545	326268	73277	103757
Immobilisations financières	1102		1102	1102
Total Actif Immobilisé	417416	326268	91148	121628
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19390		19390	35962
Avances et acomptes versés sur commandes				2570
Créances – Clients et comptes rattachés	28350		28350	19970
Créances – Autres	38617		38617	37232
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53231		53231	54528
Caisse				
Charges constatées d’avance	3063		3063	2998
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	142651		142651	153259
Total général Actif	560067	557849		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			22867	22867
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2287	2287
Réserves réglementées				
Autres réserves			-15861	-30083
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5327	14222
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14621	9294
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24201	32408
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			90070	102710
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51467		
Autres dettes			104907	130476
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			219178	265594
Total général Passif			233799	274887
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5796	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2196	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	496134		557849	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	11		20	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9818		18161	
Autres produits	9545		11114	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	515508		587145	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	156213		195621	
Variation de stock (marchandises)	16572		-10384	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	156306		147679	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5451		10399	
Rémunérations du personnel 	132502		152285	
Charges sociales	30819		37602	
Dotations aux amortissements	32677		36292	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1082		5413	
Total des charges d’exploitation	531622		574907	
Résultat d’exploitation	-16114		12238	
Produits financiers	9		5	
Produits exceptionnels	23637		7903	
Charges financières	450		2009	
Charges exceptionnelles	1755		3915	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5327		14222	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	584469			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39824			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2196	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			421240	
Total Immobilisations (Augmentations)			2196	
Total Immobilisations (Diminutions)			6020	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			584469	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39824	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel