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BILAN MATTERN TEXTILES 2018 Siren 408651222				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14397	14108	288	466
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	14412	14108	303	481
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	78004	7800	70204	62721
Avances et acomptes versés sur commandes				302
Créances – Clients et comptes rattachés	5829		5829	2024
Créances – Autres	782		782	44
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1191		1191	1107
Caisse				
Charges constatées d’avance	497		497	494
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	86303	7800	78503	66690
Total général Actif	100715	28511		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-74533	-70167
Résultat de l’exercice			6407	-4366
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-60504	-66911
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			798	
Fournisseurs et comptes rattachés			61710	60707
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45034		
Autres dettes			76802	73375
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			139310	134083
Total général Passif			78806	67172
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	7479			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	29199		28511	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	37499		36807	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	500			
Autres produits	4153		868	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	71351		66186	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20856		22856	
Variation de stock (marchandises)	-3336		3703	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3524		8215	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15015		15155	
(dont taxe professionnelle)	650			
Impôts, taxes et versements assimilés	850		776	
Rémunérations du personnel 	20191		13972	
Charges sociales	6963		5547	
Dotations aux amortissements	178		178	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		4	
Total des charges d’exploitation	64242		70405	
Résultat d’exploitation	7109		-4219	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	167			
Charges financières	141		38	
Charges exceptionnelles	728		109	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6407		-4366	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12826			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5558			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14412	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			4147	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			4147	
DIVERS Montant de la TVA collectée			12826	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5558	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel