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BILAN MAISON TETE 2018 Siren 408610707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47348	15694	31653	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258772	253003	5769	
Autres immobilisations corporelles	371092	277145	93947	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	677213	545843	131370	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59115		59115	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	307433		307433	
Marchandises	7614		7614	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116687	821	115865	
Autres créances	26740		26740	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162865		162865	
Charges constatées d’avance	22334		22334	
TOTAL (II)	702792	821	701970	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1380005	546664	833340	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	28867			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	367564			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90406			
Subventions d’investissement	6875			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	502512			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48051			
Emprunts et dettes financières divers (4)	59014			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159230			
Dettes fiscales et sociales	64281			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	250			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	330827			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	833340			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	249404			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63404		63404	
Production vendue biens	1693857		1693857	
Production vendue services	48417		48417	
Chiffres d’affaires nets	1805679		1805679	
				
Production stockée			50336	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10225	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			1866265	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29639	
Variation de stock (marchandises)			-1024	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			881078	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-157	
Autres achats et charges externes			374431	
Impôts, taxes et versements assimilés			13489	
Salaires et traitements			303939	
Charges sociales			111607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			822	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5432	
Total des charges d’exploitation (II) 			1755381	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110884	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			594	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			594	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1077	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1077	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-482	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110401	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3659			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4909			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1816			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1816			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3093			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23088			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1871769			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1781363			
BENEFICE OU PERTE	90406			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4998			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		668190		9022
Total Immobilisations financières				
Total Général		668190		9022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				677213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				677213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509722	36120		545843
AMORTISSEMENTS Total Général	509722	36120		545843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5226	822	5227	821
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5226	822	5227	821
TOTAL GENERAL	5226	822	5227	821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		822	5227	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1744			
Autres créances clients	114942			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13304			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11509			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	826			
Charges constatées d’avance	22334			
TOTAL ETAT DES CREANCES	165762	165762		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48051	16628	31422	
Emprunts et dettes financières divers	50000		50000	
Fournisseurs et comptes rattachés	159230	159230		
Personnel et comptes rattachés	32665	32665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24806	24806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6808	6808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9014	9014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250	250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330827	249404	81422	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76301			
Location, charges locatives et de copropriété	52767			
Personnel extérieur à l’entreprise	20242			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17406			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	207713			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	374431			
Taxe professionnelle	3302			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10187			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13489			
Montant de la TVA. collectée	115950			
Total TVA. déductible sur biens et services	145350			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12