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BILAN ISIS LOGICIELS ET SYSTEMES 2018 Siren 408645505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	237781	130730	107051	154609
Concessions, brevets et droits similaires	76494	61751	14744	29731
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39000		39000	39000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	139826	56708	83118	56509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72302		72302	100451
TOTAL (I)	565403	249189	316214	380300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	16640		16640	26000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11988
Clients et comptes rattachés	1442684	10411	1432273	1200654
Autres créances	540748		540748	596083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116606		116606	149443
Charges constatées d’avance	33892		33892	14856
TOTAL (II)	2150570	10411	2140159	1999024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2715973	259600	2456373	2379324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	162000		162000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16200		16200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	190699		163953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55160		56747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	424059		398899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17344			
TOTAL (III)	17344			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23736		61281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152		82	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1110573		1049260	
Dettes fiscales et sociales	880510		826800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			43003	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2014970		1980425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2456373		2379324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	152			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20069	16819	36888	157530
Production vendue biens				
Production vendue services	4843412	1342549	6185961	5709022
Chiffres d’affaires nets	4863481	1359368	6222849	5866552
				
Production stockée			-9360	26000
Production immobilisée				45102
Subventions d’exploitation			3000	428
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143268	137361
Autres produits			1770	1292
Total des produits d’exploitation (I)			6361526	6076735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31912	138421
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1190	-3230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3334807	3363784
Impôts, taxes et versements assimilés			75007	61165
Salaires et traitements			1847644	1624582
Charges sociales			811541	716826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87578	74248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8550	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4407	2894
Total des charges d’exploitation (II) 			6200254	5978689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161272	98046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4455	5376
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82	
Reprises sur provisions et transferts de charges				1356
Différences positives de change			1252	3359
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5790	10092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16571	15318
Différences négatives de change			4	4038
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16575	19356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10786	-9264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150486	88782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53561		115828	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11435	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53561		127263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135118		149541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9758	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17344			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152462		159298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98901		-32035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3574			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6420877		6214090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6365718		6157343	
BENEFICE OU PERTE	55160		56747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18762		11543	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		237781		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115494		
Total Immobilisations corporelles		114154		51641
Total Immobilisations financières		100451		193
Total Général		567880		51834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				237781
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25968	139826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28342	72302
Total Général			54311	565403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	83172	47558		130730
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46763	14988		61751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57645	25032	25968	56708
AMORTISSEMENTS Total Général	187580	87578	25968	249189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				17344
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		17344		17344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8460	8550	6599	10411
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8460	8550	6599	10411
TOTAL GENERAL	8460	25894	6599	27755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8550	6599	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17344		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72302			
Clients douteux ou litigieux	26205			
Autres créances clients	1416479			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2517			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12109			
Impôts sur les bénéfices	70637			
T. V. A.	131219			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24936			
Groupe et associés	276824			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22507			
Charges constatées d’avance	33892			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2089626	1799954	289672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6273	6273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17463	8324	9139	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1110573	1110573		
Personnel et comptes rattachés	258021	258021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229066	229066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	359926	359926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33496	33496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152		152	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2014970	2005680	9291	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel