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BILAN ISIS LOGICIELS ET SYSTEMES 2017 Siren 408645505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	237781	83172	154609	160515
Concessions, brevets et droits similaires	76494	46763	29731	42500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39000		39000	31735
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	114154	57645	56509	23254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100451		100451	118267
TOTAL (I)	567880	187580	380300	380271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	26000		26000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11988		11988	
Clients et comptes rattachés	1209114	8460	1200654	1230754
Autres créances	596083		596083	591072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149443		149443	211020
Charges constatées d’avance	14856		14856	18896
TOTAL (II)	2007484	8460	1999024	2051741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1356
TOTAL GENERAL (0 à V)	2575364	196039	2379324	2433368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	162000		162000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16200		16200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	163953		150110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56747		28843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398899		357153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1356	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1356	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61281		92958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82		47	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1049260		1127338	
Dettes fiscales et sociales	826800		813066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43003			
Autres dettes			41450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1980425		2074859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2379324		2433368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1980425		2074859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61281		92958	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83323	74207	157530	360918
Production vendue biens				
Production vendue services	5175978	533044	5709022	11396452
Chiffres d’affaires nets	5259301	607251	5866552	11757370
				
Production stockée			26000	-53200
Production immobilisée			45102	110429
Subventions d’exploitation			428	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137361	48745
Autres produits			1292	6483
Total des produits d’exploitation (I)			6076735	11869826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			138421	350949
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3230	-908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3363784	7529152
Impôts, taxes et versements assimilés			61165	127059
Salaires et traitements			1624582	2454137
Charges sociales			716826	1131444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74248	89581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2894	2215
Total des charges d’exploitation (II) 			5978689	11687096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98046	182730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5376	11209
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1356	
Différences positives de change			3359	1826
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10092	13035
Dotations financières sur amortissements et provisions				1356
Intérêts et charges assimilées			15318	35929
Différences négatives de change			4038	5829
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19356	43115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9264	-30080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88782	152650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	115828		78	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11435			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127263		78	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149541		154558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9758			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159298		154558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32035		-154479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-30672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6214090		11882939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6157343		11854096	
BENEFICE OU PERTE	56747		28843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11543			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		199944		37837
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104226		42994
Total Immobilisations corporelles		85792		52449
Total Immobilisations financières		122267		19225
Total Général		512229		152505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				237781
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31725		115494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24088	114154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41041	100451
Total Général		31725	65129	567880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	39429	43743		83172
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29991	16772		46763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62538	13730	18624	57645
AMORTISSEMENTS Total Général	131958	74245	18624	187580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1356		1356	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8460			8460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8460			8460
TOTAL GENERAL	9816		1356	8460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1356	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100451	76033		
Clients douteux ou litigieux	10118			
Autres créances clients	1198996			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1544			
Impôts sur les bénéfices	69694			
T. V. A.	222222			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13299			
Groupe et associés	284674			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4600			
Charges constatées d’avance	14856			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1920504	1896086	24418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61281	61281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1049260	1049260		
Personnel et comptes rattachés	235291	235291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214896	214896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	345325	345325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31289	31289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43003	43003		
Groupe et associés	82	82		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1980425	1980425		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel