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BILAN ISIS LOGICIELS ET SYSTEMES 2016 Siren 408645505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	199944	39429	160515	121250
Concessions, brevets et droits similaires	72491	29991	42500	48860
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31735		31735	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85792	62538	23254	31750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118267		118267	12140
TOTAL (I)	512229	131958	380271	218000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1239214	8460	1230754	1919433
Autres créances	591072		591072	552517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211020		211020	398549
Charges constatées d’avance	18896		18896	19054
TOTAL (II)	2060201	8460	2051741	2889554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1356		1356	
TOTAL GENERAL (0 à V)	2573786	140418	2433368	3107554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	162000		162000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16200		16200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	150110		126086	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28843		44024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	357153		348310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1356			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1356			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3721	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47		67095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1127338		1213238	
Dettes fiscales et sociales	813066		938009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41450			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2074859		2759245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2433368		3107554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2074859		2758107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	360918		360918	72544
Production vendue biens				
Production vendue services	11396452		11396452	5417962
Chiffres d’affaires nets	11757370		11757370	5490506
				
Production stockée			-53200	53200
Production immobilisée			110429	121250
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48745	123897
Autres produits			6483	15
Total des produits d’exploitation (I)			11869826	5788868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			350949	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-908	1896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7529152	3919733
Impôts, taxes et versements assimilés			127059	64876
Salaires et traitements			2454137	1122797
Charges sociales			1131444	513983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89581	15929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3465	5127
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2215	585
Total des charges d’exploitation (II) 			11687096	5644924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182730	143944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11209	4256
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1826	679
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13035	4935
Dotations financières sur amortissements et provisions			1356	
Intérêts et charges assimilées			35929	19998
Différences négatives de change			5829	453
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43115	20451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30080	-15516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152650	128429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			324	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78		324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154558		132113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4278	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154558		136391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-154479		-136067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30672		-51662	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11882939		5794127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11854096		5750104	
BENEFICE OU PERTE	28843		44024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		121250		78694
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52493		51733
Total Immobilisations corporelles		78598		15298
Total Immobilisations financières		16140		106126
Total Général		268481		251851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				199944
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8103	85792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122267
Total Général			8103	512229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39429		39429
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3633	26358		29991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46848	23794	8104	62538
AMORTISSEMENTS Total Général	50481	89581	8104	131958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1356
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1356		1356
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10122	3465	5127	8460
Autres provisions pour dépréciation	3813		3813	
Total Provisions pour dépréciation	13935	3465	8940	8460
TOTAL GENERAL	13935	4821	8940	9816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3465	8940	
                                             - Financières		1356		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118267	106127		
Clients douteux ou litigieux	10118			
Autres créances clients	1229096			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13731			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70972			
T. V. A.	148069			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26762			
Groupe et associés	296888			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34650			
Charges constatées d’avance	18896			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1967448	1955308	12140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92958	92958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1127338	1127338		
Personnel et comptes rattachés	209473	209473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195949	195949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	380326	380326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27319	27319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47	47		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41450	41450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2074859	2074859		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel