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BILAN INTEGRAL DOCUMENTS SOLUTIONS ET SERVICES 2016 Siren 408640902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48487	47966	521	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9436		9436	
TOTAL (I)	57923	47966	9957	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14024	8863	5161	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	187991		187991	
Autres créances	66816		66816	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300		300	
Charges constatées d’avance	56998		56998	
TOTAL (II)	326130	8863	317267	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	384053	56829	327224	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-162792			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22825			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-136117			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61365			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9251			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189047			
Dettes fiscales et sociales	183622			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6258			
Produits constatés d’avance (2)	13797			
TOTAL (IV)	463341			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	327224			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	401976			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61365			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1324495		1324495	
Production vendue biens				
Production vendue services	84715		84715	
Chiffres d’affaires nets	1409210		1409210	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1409210	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			721066	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			420423	
Impôts, taxes et versements assimilés			12984	
Salaires et traitements			203113	
Charges sociales			73013	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3863	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1434726	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25516	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			347	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-347	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25863	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11738			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34738			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31699			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3038			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1443948			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1466773			
BENEFICE OU PERTE	-22825			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		48447		39
Total Immobilisations financières		9436		
Total Général		57883		39
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9436
Total Général				57923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47701	265		47966
AMORTISSEMENTS Total Général	47701	265		47966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5000	3863		8863
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000	3863		8863
TOTAL GENERAL	5000	3863		8863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3863		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9436			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	187991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1064			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23309			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19443			
Charges constatées d’avance	56998			
TOTAL ETAT DES CREANCES	298242	288806	9436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61365		61365	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189047	189047		
Personnel et comptes rattachés	31679	31679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39321	39321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20493	20493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92129	92129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9251	9251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6258	6258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13797	13797		
TOTAL – ETAT DES DETTES	463341	401976	61365	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	252577			
Location, charges locatives et de copropriété	46947			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9137			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111762			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	420423			
Taxe professionnelle	2734			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10250			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12984			
Montant de la TVA. collectée	260387			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3