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BILAN GARAGE VAUBAN 2021 Siren 408636868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	997	997		
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95828	84050	11778	8422
Autres immobilisations corporelles	167745	125720	42025	39367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	628		628	628
TOTAL (I)	415198	210767	204432	198417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	157743	2900	154843	150416
Avances et acomptes versés sur commandes	2171		2171	
Clients et comptes rattachés	196875	6416	190459	156858
Autres créances	17757		17757	17122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195585		195585	177911
Charges constatées d’avance	3755		3755	4005
TOTAL (II)	573884	9316	564569	506314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	989083	220082	769000	704732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10779		9746	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136423		134796	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10817		20661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	358020		365202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58043		60294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16197		21295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223507		165019	
Dettes fiscales et sociales	106560		89669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6673		2752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	410981		339530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	769000		704732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410981		339030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	510		294	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1444233		1444233	1226304
Production vendue biens	105		105	130
Production vendue services	515857		515857	448125
Chiffres d’affaires nets	1960195		1960195	1674559
				
Production stockée				
Production immobilisée			10300	2050
Subventions d’exploitation			7610	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142	3760
Autres produits			458	230
Total des produits d’exploitation (I)			1978705	1684598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1114319	909110
Variation de stock (marchandises)			-4426	-7193
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34289	27699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			283443	256275
Impôts, taxes et versements assimilés			20659	19156
Salaires et traitements			364704	324094
Charges sociales			132194	116255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20860	13931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162	1964
Total des charges d’exploitation (II) 			1966204	1661839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12501	22759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1161	876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1161	876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1161	-876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11340	21883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4084		2559	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4084		2859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1451		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1451		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2633		2800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3156		4022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1982789		1687457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1971972		1666796	
BENEFICE OU PERTE	10817		20661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152979		
Total Immobilisations corporelles		242495		26873
Total Immobilisations financières		628		
Total Général		396103		26873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1982	150997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5796	263573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				628
Total Général			7778	415198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2979		1982	997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194706	20860	5796	209770
AMORTISSEMENTS Total Général	197685	20860	7778	210767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	628		628	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	196875	196875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17757	17757		
Charges constatées d’avance	3755	3755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	219015	218386	628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	510	510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57532	57532		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223507	223507		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106560	106560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16197	16197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6673	6673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	410981	410981		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel