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BILAN GARAGE VAUBAN 2019 Siren 408636868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2979	2979		
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87520	76123	11397	13177
Autres immobilisations corporelles	143424	111992	31432	26911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	628		628	628
TOTAL (I)	384552	191095	193457	190716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	146124	2350	143774	160647
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128249	8173	120076	158113
Autres créances	49633		49633	38653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147231		147231	113822
Charges constatées d’avance	10691		10691	4906
TOTAL (II)	481927	10523	471405	476141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	866479	201618	664861	666857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7577		6921	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113579		101117	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43385		13118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364542		321156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207		8596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24436		35433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198413		193454	
Dettes fiscales et sociales	71525		86812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5739		3506	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300320		345701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	664861		666857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	300320		345701	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1263029		1263029	1195303
Production vendue biens	65		65	5
Production vendue services	518992		518992	496325
Chiffres d’affaires nets	1782086		1782086	1691632
				
Production stockée				
Production immobilisée			8500	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71	4835
Autres produits			1017	1074
Total des produits d’exploitation (I)			1791674	1697540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			931451	927014
Variation de stock (marchandises)			16324	-27647
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41699	36961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276851	257217
Impôts, taxes et versements assimilés			21310	17704
Salaires et traitements			325940	336270
Charges sociales			117632	121225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10479	14009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			550	967
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			360	2239
Total des charges d’exploitation (II) 			1742596	1685960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49079	11581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1097	1388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1097	1388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1097	-1388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47981	10192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1550		3050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1550		3050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	190		124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190		124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1360		2926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5956			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1793224		1700590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1749839		1687472	
BENEFICE OU PERTE	43385		13118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152979		
Total Immobilisations corporelles		220195		13220
Total Immobilisations financières		628		
Total Général		373803		13220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2471	230944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				628
Total Général			2471	384552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2979			2979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180108	10479	2471	188116
AMORTISSEMENTS Total Général	183087	10479	2471	191095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1800	550		2350
Sur comptes clients	8173			8173
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9973	550		10523
TOTAL GENERAL	9973	550		10523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		550		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	628		628	
Clients douteux ou litigieux	9787		9787	
Autres créances clients	118462	118462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	222	222		
Impôts sur les bénéfices	11838	11838		
T. V. A.	2197	2197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35376	35376		
Charges constatées d’avance	10691	10691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	189201	178786	10415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	207	207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198413	198413		
Personnel et comptes rattachés	29332	29332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23814	23814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14008	14008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4372	4372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24436	24436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5739	5739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300320	300320		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel