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BILAN GARAGE VAUBAN 2018 Siren 408636868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2979	2979		
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84971	71794	13177	8852
Autres immobilisations corporelles	135224	108313	26911	36038
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	628		628	628
TOTAL (I)	373803	183087	190716	195518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	162447	1800	160647	130617
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166286	8173	158113	102322
Autres créances	38653		38653	29418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113822		113822	112465
Charges constatées d’avance	4906		4906	8745
TOTAL (II)	486114	9973	476141	383568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	859917	193060	666857	579086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6921		5321	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101117		70717	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13118		32000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	321156		308038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8596		16667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35433		46344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17900		400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193454		143810	
Dettes fiscales et sociales	86812		63827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3506			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345701		271049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	666857		579086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345701		263875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1195303		1195303	1027203
Production vendue biens	5		5	249
Production vendue services	496325		496325	479184
Chiffres d’affaires nets	1691632		1691632	1506636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1733
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4835	39571
Autres produits			1074	3178
Total des produits d’exploitation (I)			1697540	1551118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			927014	781444
Variation de stock (marchandises)			-27647	-12864
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36961	29947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			257217	231492
Impôts, taxes et versements assimilés			17704	16097
Salaires et traitements			336270	321950
Charges sociales			121225	116440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14009	17230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			967	2932
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2239	482
Total des charges d’exploitation (II) 			1685960	1505150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11581	45969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1388	974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1388	974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1388	-974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10192	44994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3050		527	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3050		4360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124		15164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			866	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124		16030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2926		-11670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1700590		1555478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1687472		1523478	
BENEFICE OU PERTE	13118		32000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	123		39519	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32609		25111	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	158		157	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152979		
Total Immobilisations corporelles		213262		9207
Total Immobilisations financières		628		
Total Général		366870		9207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2274	220195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				628
Total Général			2274	373803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2979			2979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168373	14009	2274	180108
AMORTISSEMENTS Total Général	171352	14009	2274	183087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4183	967	3350	1800
Sur comptes clients	9535		1362	8173
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13718	967	4712	9973
TOTAL GENERAL	13718	967	4712	9973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		967	4712	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	628			
Clients douteux ou litigieux	9787			
Autres créances clients	156499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19749			
T. V. A.	523			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8532			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9848			
Charges constatées d’avance	4906			
TOTAL ETAT DES CREANCES	210473	200058	10415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	269	269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8327	8327		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193454	193454		
Personnel et comptes rattachés	33337	33337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31455	31455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18214	18214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3806	3806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35433	35433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3506	3506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	327801	327801		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8137			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel