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BILAN FONCIERE DE L ETOILE 2020 Siren 408659845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68212	1440	66772	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12821703	12500	12809203	
Créances rattachées à des participations	2703977		2703977	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	656		656	
TOTAL (I)	15594547	13940	15580607	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10501065	3173335	7327730	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	494554	41598	452956	
Disponibilités	2602700		2602700	
Charges constatées d’avance	12714		12714	
TOTAL (II)	13611034	3214933	10396101	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29205581	3228873	25976708	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18030223			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	334606			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18474829			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	499425			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2170979			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14523			
Dettes fiscales et sociales	586959			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	339780			
Autres dettes	3890214			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7501879			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25976708			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7064217			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	144			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée			1370	
Subventions d’exploitation			978	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2348	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39235	
Impôts, taxes et versements assimilés			6269	
Salaires et traitements			546845	
Charges sociales			141707	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1440	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			735496	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-733148	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2703977	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			118296	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			52717	
Total des produits financiers (V)			2874990	
Dotations financières sur amortissements et provisions			41598	
Intérêts et charges assimilées			297432	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			339030	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2535960	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1802812	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	211			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	840			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1331423			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1332266			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1332054			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136153			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2877551			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2542945			
BENEFICE OU PERTE	334606			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	134218			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2392		
Total Immobilisations corporelles		2286		68212
Total Immobilisations financières		14229119		2835492
Total Général		14233797		2903704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2392	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2286	68212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1537526	750	15526336
Total Général		1537526	5428	15594547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2392		2392	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2286	1440	2286	1440
AMORTISSEMENTS Total Général	4678	1440	4678	1440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1841912	1373021		3214933
Total Provisions pour dépréciation	1854412	1373021		3227433
TOTAL GENERAL	1854412	1373021		3227433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		41598		
                                            - Exceptionnelles		1331423		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2703977		2703977	
Prêts				
Autres immobilisations financières	656		656	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26	26		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3939	3939		
Autres impôts, taxes versements assimilés	978	978		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10496122	10496122		
Charges constatées d’avance	12714	12714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13218412	10513779	2704633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144	144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	499280	61827	400624	
Emprunts et dettes financières divers	238970	238970		
Fournisseurs et comptes rattachés	14523	14523		
Personnel et comptes rattachés	550465	550465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9230	9230		
Impôts sur les bénéfices	26347	26347		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	707	707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	339780	339780		
Groupe et associés	1932009	1932009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3890214	3890214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7501669	7064217	400624	36829
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500357			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11120			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28045			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	39235			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6269			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6269			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	2140			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2