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BILAN DIFFUS'AIR SERVICE 2021 Siren 408645901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20486	20486		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20606	14151	6455	
Autres immobilisations corporelles	32209	26276	5934	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14587		14587	
TOTAL (I)	87888	60913	26975	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33351		33351	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1236157	31021	1205135	
Autres créances	132938		132938	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	347067		347067	
Charges constatées d’avance	5425		5425	
TOTAL (II)	1754938	31021	1723916	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	70		70	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1842895	91934	1750961	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1098692			
Report à nouveau	-722597			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-354044			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110051			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100070			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100070			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1019371			
Dettes fiscales et sociales	417099			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	900			
Produits constatés d’avance (2)	103472			
TOTAL (IV)	1540841			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1750961			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1540841			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4505006		4505006	
Chiffres d’affaires nets	4505006		4505006	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22795	
Autres produits			96	
Total des produits d’exploitation (I)			4527898	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73809	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1404002	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3178	
Autres achats et charges externes			1866163	
Impôts, taxes et versements assimilés			49851	
Salaires et traitements			1020166	
Charges sociales			448579	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6954	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			4872718	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-344821	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	
Dotations financières sur amortissements et provisions			70	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			719	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			788	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-627	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-345448	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	55000			
Total des produits exceptionnels (VII)	58750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17346			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67346			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8596			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4586809			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4940853			
BENEFICE OU PERTE	-354044			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22795			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20486		
Total Immobilisations corporelles		107283		6992
Total Immobilisations financières		11673		2913
Total Général		139442		9905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61459	52815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14587
Total Général			61459	87888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20107	379		20486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95311	6575	61459	40427
AMORTISSEMENTS Total Général	115418	6954	61459	60913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				70
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	105000	50070	55000	100070
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31021			31021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31021			31021
TOTAL GENERAL	136021	50070	55000	131091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		70		
                                            - Exceptionnelles		50000	50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14587		14587	
Clients douteux ou litigieux	34701		34701	
Autres créances clients	1201456	1201456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128988	128988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3950	3950		
Charges constatées d’avance	5425	5425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1389106	1339819	49287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1019371	1019371		
Personnel et comptes rattachés	88219	88219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128919	128919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192244	192244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7717	7717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	900	900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103472	103472		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1540841	1540841		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel