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BILAN DIFFUS'AIR SERVICE 2020 Siren 408645901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20486	20106	379	2064
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3283	3283		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17870	11549	6320	5099
Autres immobilisations corporelles	86128	80478	5650	4530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11673		11673	11513
TOTAL (I)	139442	115418	24023	23208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36528		36528	51123
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1350
Clients et comptes rattachés	864083	31021	833061	1143319
Autres créances	58710		58710	195030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	433193		433193	544181
Charges constatées d’avance	6111		6111	6629
TOTAL (II)	1398627	31021	1367606	1941633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1538069	146439	1391630	1964842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1098692		1098692	
Report à nouveau	-123587			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-599010		-123587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	464094		1063105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	402260		453969	
Dettes fiscales et sociales	417778		440617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2495		7149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	822535		901736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1391630		1964842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				25
Production vendue services	3181319		3181319	4233628
Chiffres d’affaires nets	3181319		3181319	4233653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14019	39698
Autres produits			78	73
Total des produits d’exploitation (I)			3195418	4273426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1030995	1379478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14594	16670
Autres achats et charges externes			1331455	1482244
Impôts, taxes et versements assimilés			38101	46778
Salaires et traitements			876300	1003145
Charges sociales			393070	453987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6655	7300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			619	2823
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			235	580
Total des charges d’exploitation (II) 			3692028	4393010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-496609	-119584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2439	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2599	612
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				2384
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2599	-1771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-494010	-121355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3748	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105000		3798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105000		-2231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3198017		4275605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3797028		4399192	
BENEFICE OU PERTE	-599010		-123587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20486		
Total Immobilisations corporelles		99971		7312
Total Immobilisations financières		11514		159
Total Général		131971		7471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11673
Total Général				139442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18421	1685		20107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90341	4970		95311
AMORTISSEMENTS Total Général	108763	6656		115418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105000
Total Provisions pour risques et charges		105000		105000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30402	619		31021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30402	619		31021
TOTAL GENERAL	30402	105619		136021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		619		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		105000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11673		11673	
Clients douteux ou litigieux	34701	34701		
Autres créances clients	829382	829382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42542	42542		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10824	10824		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5344	5344		
Charges constatées d’avance	6112	6112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	940578	928905	11673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	402261	402261		
Personnel et comptes rattachés	106676	106676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116919	116919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	188187	188187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5997	5997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2496	2496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	822535	822535		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel