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BILAN DIFFUS'AIR SERVICE 2019 Siren 408645901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20486	18421	2064	3750
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3283	3283		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14630	9530	5099	592
Autres immobilisations corporelles	82057	77526	4530	4025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11513		11513	10901
TOTAL (I)	131971	108762	23208	19269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51123		51123	49842
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1350		1350	
Clients et comptes rattachés	1173721	30402	1143319	929491
Autres créances	195030		195030	162779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	544181		544181	924949
Charges constatées d’avance	6629		6629	27746
TOTAL (II)	1972035	30402	1941633	2094807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2104006	139164	1964842	2114076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1098692		1127355	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123587		-28663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1063105		1186692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453969		520493	
Dettes fiscales et sociales	440617		405346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7149		481	
Produits constatés d’avance (2)			1062	
TOTAL (IV)	901736		927383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1964842		2114075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	901736		927383	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-114		-114	-950
Production vendue services	4233768		4233768	3786146
Chiffres d’affaires nets	4233653		4233653	3785195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39698	63191
Autres produits			73	369
Total des produits d’exploitation (I)			4273426	3848756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1379478	1163215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16670	-11799
Autres achats et charges externes			1482244	1364333
Impôts, taxes et versements assimilés			46778	25637
Salaires et traitements			1003145	884755
Charges sociales			453987	394423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7300	12032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2823	44330
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			580	277
Total des charges d’exploitation (II) 			4393010	3877205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119584	-28449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			612	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			612	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				34
Différences négatives de change			2384	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2384	34
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1771	-34
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121355	-28484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1566			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3748			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3798		179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2231		-179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4275605		3848756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4399192		3877419	
BENEFICE OU PERTE	-123587		-28663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20486		
Total Immobilisations corporelles		99170		11520
Total Immobilisations financières		10901		612
Total Général		130557		12133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10720	99971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11513
Total Général			10720	131971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16736	1685		18421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94552	5614	9826	90341
AMORTISSEMENTS Total Général	111288	7300	9826	108762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17951		17951	
Sur comptes clients	27579	2823		30402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45530	2823	17951	30402
TOTAL GENERAL	45530	2823	17951	30402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2823	17951	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11513	11513		
Clients douteux ou litigieux	34700	34700		
Autres créances clients	1139020	1139020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64973	64973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130057	130057		
Charges constatées d’avance	6629	6629		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1386895	1386895		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	453969	453969		
Personnel et comptes rattachés	72245	72245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107480	107480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	249779	249779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11111	11111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7149	7149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	901736	901736		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	26		26