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BILAN DIFFUS'AIR SERVICE 2018 Siren 408645901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20486	16736	3750	242
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3283	3283		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8821	8229	592	1636
Autres immobilisations corporelles	87066	83041	4025	13466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10901		10901	20201
TOTAL (I)	130557	111289	19269	35545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67793	17952	49842	55993
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	957070	27579	929491	891476
Autres créances	162779		162779	242982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	924949		924949	908973
Charges constatées d’avance	27746		27746	27347
TOTAL (II)	2140338	45531	2094807	2126772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2270895	156820	2114076	2162317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1127355		1164705	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28663		-37350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1186692		1215355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			58529	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			58529	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4230	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	520494		406041	
Dettes fiscales et sociales	405346		475656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	481		2505	
Produits constatés d’avance (2)	1063			
TOTAL (IV)	927384		888433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2114076		2162317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	927384		888433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-951		-951	
Production vendue services	3786146		3786146	3506929
Chiffres d’affaires nets	3785196		3785196	3506929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63192	115918
Autres produits			370	5
Total des produits d’exploitation (I)			3848757	3622852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				25315
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1163216	1175282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11800	
Autres achats et charges externes			1364333	1191996
Impôts, taxes et versements assimilés			25637	25026
Salaires et traitements			884756	812293
Charges sociales			394423	331905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12032	12984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44331	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				58529
Autres charges			278	5
Total des charges d’exploitation (II) 			3877206	3633334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28449	-10481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35	219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35	219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35	-219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28484	-10700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6918	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	179		30776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2792	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179		33568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-179		-26650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3848757		3629771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3877420		3667120	
BENEFICE OU PERTE	-28663		-37350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4663		870	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15430		5056
Total Immobilisations corporelles		99170		
Total Immobilisations financières		20201		9300
Total Général		134801		14356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99170
Prêts et immobilisations financières			18600	
Total Immobilisations financières			18600	10901
Total Général			18600	130557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15188	1548		16736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84069	10484		94553
AMORTISSEMENTS Total Général	99256	12032		111289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58529		58529	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		17952		17952
Sur comptes clients	1200	26379		27579
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1200	44331		45531
TOTAL GENERAL	59729	44331	58529	45531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10901	10901		
Clients douteux ou litigieux	30570	30570		
Autres créances clients	926501	926501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82471	82471		
Autres impôts, taxes versements assimilés	39746	39746		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40562	40562		
Charges constatées d’avance	27746	27746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1158497	1158497		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	520494	520494		
Personnel et comptes rattachés	66419	66419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98860	98860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215227	215227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24840	24840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	481	481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1063	1063		
TOTAL – ETAT DES DETTES	927384	927384		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	648261		543082	
Location, charges locatives et de copropriété	123103		144711	
Personnel extérieur à l’entreprise	43638		23969	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	163902		132466	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	385430		347768	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1364333		1191996	
Taxe professionnelle	9167		8398	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16470		16628	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25637		25026	
Montant de la TVA. collectée	687386		646504	
Total TVA. déductible sur biens et services	372511		368654	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26