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BILAN DIFFUS'AIR SERVICE 2016 Siren 408645901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15430	14208	1222	8742
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3283	3283		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8821	5543	3278	3298
Autres immobilisations corporelles	87066	63239	23827	30107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20201		20201	20201
TOTAL (I)	134801	86273	48529	62348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81308	37028	44280	84415
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	844597	1200	843397	1252268
Autres créances	188188		188188	125574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				24000
Disponibilités	954134		954134	791499
Charges constatées d’avance	11651		11651	6461
TOTAL (II)	2079879	38228	2041651	2284217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2214680	124500	2090180	2346565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1009336		794241	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155368		315095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1252705		1197337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78021		84189	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78021		84189	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8773		21810	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383369		477816	
Dettes fiscales et sociales	350927		561233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16384		4180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	759454		1065039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2090180		2346565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	759454		1056267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			45	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3446803		3446803	3989034
Chiffres d’affaires nets	3446803		3446803	3989034
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4998
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28547	1199
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			3475355	3995234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3106	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1110468	1528411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-2673
Autres achats et charges externes			1101664	967994
Impôts, taxes et versements assimilés			27156	29635
Salaires et traitements			694569	693537
Charges sociales			282640	290968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19832	13943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38228	18114
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13492	
Autres charges			1	764
Total des charges d’exploitation (II) 			3291158	3540692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184198	454542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35	241
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4896	286
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4930	527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			267	1160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			267	1160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4663	-633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188861	453909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2434	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19660			
Total des produits exceptionnels (VII)	19660		2934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1846		1147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9050	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1846		10197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17814		-7264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51307		131550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3499946		3998695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3344578		3683600	
BENEFICE OU PERTE	155368		315095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10433		1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46826		10655
Total Immobilisations corporelles		202093		6013
Total Immobilisations financières		20201		
Total Général		269120		16668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			42051	15430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108936	99170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20201
Total Général			150987	134801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38084	7520	31396	14208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168688	12313	108936	72065
AMORTISSEMENTS Total Général	206772	19832	140332	86273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				78021
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	84189	13492	19660	78021
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		37028		37028
Sur comptes clients	18114	1200	18114	1200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18114	38228	18114	38228
TOTAL GENERAL	102303	51720	37774	116249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51720	18114	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			19660	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20201	20201		
Clients douteux ou litigieux	1440			
Autres créances clients	843157			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	113879			
T. V. A.	71532			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2777			
Charges constatées d’avance	11651			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1064637	1064637		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8773	8773		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	383369	383369		
Personnel et comptes rattachés	83525	83525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58889	58889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195900	195900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12613	12613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16384	16384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	759454	759454		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel