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BILAN CHAPITEAU SERVICE 2019 Siren 408663763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35474	2770	32704	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	921553	554570	366983	
Autres immobilisations corporelles	65785	25551	40234	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5699		5699	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100000	70000	30000	
Autres immobilisations financières	1859		1859	
TOTAL (I)	1130370	652891	477479	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8770		8770	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39590		39590	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	539647	18069	521578	
Autres créances	127773		127773	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	257		257	
Disponibilités	142197		142197	
Charges constatées d’avance	16944		16944	
TOTAL (II)	875177	18069	857109	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2005547	670960	1334587	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7185			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	549734			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14029			
Subventions d’investissement	8342			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	601290			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239747			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56836			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301557			
Dettes fiscales et sociales	134184			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	972			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	733297			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1334587			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	731081			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		911037		130077
Total Immobilisations financières		107558		
Total Général		1018595		130077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18302	1022812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107558
Total Général			18302	1130370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	489060	97400	3569	582891
AMORTISSEMENTS Total Général	489060	97400	3569	582891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	70000			70000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	201464		183395	18069
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	271464		183395	88069
TOTAL GENERAL	271464		183395	88069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			183395	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100000		100000	
Autres immobilisations financières	1859		1859	
Clients douteux ou litigieux	24194		24194	
Autres créances clients	515453	515453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5237	5237		
T. V. A.	23519	23519		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99017	99017		
Charges constatées d’avance	16944	16944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	786222	660170	126053	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	239747	60450	154042	25255
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	301557	301557		
Personnel et comptes rattachés	24059	24059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18999	18999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88800	88800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2326	2326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56836	56836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	972	972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	733297	554000	154042	25255
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53128			
Location, charges locatives et de copropriété	118172			
Personnel extérieur à l’entreprise	4325			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10208			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	272156			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	457989			
Taxe professionnelle	1886			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6972			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8858			
Montant de la TVA. collectée	140415			
Total TVA. déductible sur biens et services	102895			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6