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BILAN CHAPITEAU SERVICE 2016 Siren 408663763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33605	25926	7680	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	663624	356678	306946	
Autres immobilisations corporelles	37281	20238	17043	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5701		5701	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	459		459	
TOTAL (I)	740669	402841	337828	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5450		5450	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	695072	196476	498596	
Autres créances	108385		108385	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47395		47395	
Charges constatées d’avance	52103		52103	
TOTAL (II)	908405	196476	711929	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1649075	599317	1049757	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	423522			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51272			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496794			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55222			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19635			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280474			
Dettes fiscales et sociales	192633			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	552963			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1049757			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	511947			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	311973	20000	331973	
Production vendue biens				
Production vendue services	872560		872560	
Chiffres d’affaires nets	1184534	20000	1204534	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48524	
Autres produits			74	
Total des produits d’exploitation (I)			1253132	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225300	
Variation de stock (marchandises)			4900	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			500	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			575621	
Impôts, taxes et versements assimilés			14718	
Salaires et traitements			201323	
Charges sociales			75615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86171	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6228	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40069	
Total des charges d’exploitation (II) 			1230446	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22687	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4266	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4266	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4266	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18421	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1910			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68961			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70870			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42130			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9279			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1366132			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1314860			
BENEFICE OU PERTE	51272			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12082			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16145			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	390			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4776		
Total Immobilisations corporelles		760604		90520
Total Immobilisations financières		6160		
Total Général		771540		90520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4776	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116614	734510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6160
Total Général			121390	740669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4776		4776	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364323	86171	47654	402841
AMORTISSEMENTS Total Général	369099	86171	52430	402841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	226690	6228	36442	196476
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	226690	6228	36442	196476
TOTAL GENERAL	226690	6228	36442	196476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6228	36442	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	459			
Clients douteux ou litigieux	469490			
Autres créances clients	225582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19903			
T. V. A.	15070			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73412			
Charges constatées d’avance	52103			
TOTAL ETAT DES CREANCES	856019	386070	469949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55222	19206	36016	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280474	280474		
Personnel et comptes rattachés	34139	34139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33314	33314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125180	125180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19635	19635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	547963	511947	36016	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	15511			
Engagement de crédit-bail mobilier	446484			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11319			
Location, charges locatives et de copropriété	137867			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9310			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	417125			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	575621			
Taxe professionnelle	8059			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6659			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14718			
Montant de la TVA. collectée	243787			
Total TVA. déductible sur biens et services	132066			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6