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BILAN CARROSSERIE GILLES 2017 Siren 408604304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11760	11760		
Fonds commercial	106714	10672	96042	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	158979	83458	75520	83470
Constructions	86211	33082	53129	38290
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131142	78224	52918	47965
Autres immobilisations corporelles	751979	253945	498034	256948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	32
Prêts				
Autres immobilisations financières	31720		31720	31720
TOTAL (I)	1278539	471143	807396	565141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20204		20204	18757
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28872		28872	36822
Avances et acomptes versés sur commandes	1098		1098	
Clients et comptes rattachés	969698	25432	944265	926200
Autres créances	263937		263937	169374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25139		25139	21254
Charges constatées d’avance	43505		43505	30344
TOTAL (II)	1352456	25432	1327023	1202753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2630995	496575	2134419	1767895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76224		76224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8092		8092	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165734		165734	
Report à nouveau	365348		244444	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105584		120904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	720984		615400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501283		354474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2281		1567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468398		441951	
Dettes fiscales et sociales	428726		335630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12745		18871	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1413435		1152494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2134419		1767895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1149123		1023269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1035533		1035533	1000646
Production vendue biens				
Production vendue services	2962868		2962868	2377816
Chiffres d’affaires nets	3998401		3998401	3378462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44256	18765
Autres produits			37711	8264
Total des produits d’exploitation (I)			4080369	3406492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			675411	687540
Variation de stock (marchandises)			5249	-6353
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102900	94224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1446	2573
Autres achats et charges externes			1244578	1046119
Impôts, taxes et versements assimilés			83331	68778
Salaires et traitements			1194817	938472
Charges sociales			460181	347836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110241	60208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24325	44256
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41137	5063
Total des charges d’exploitation (II) 			3940729	3288719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139640	117773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8649	8715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8649	8715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8649	-8714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130991	109058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			35000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21416		58083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21416		93083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1389		30187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13727		14371	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10672			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25788		44558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4371		48525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21036		36680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4101786		3499577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3996202		3378672	
BENEFICE OU PERTE	105584		120904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	170827		125711	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118474		
Total Immobilisations corporelles		775939		376896
Total Immobilisations financières		31753		
Total Général		926166		376896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24522	1128313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31753
Total Général			24522	1278540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11760	10672		22432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349264	110242	10795	448711
AMORTISSEMENTS Total Général	361024	120914	10795	471143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45365	24325	44257	25433
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45365	24325	44257	25433
TOTAL GENERAL	45365	24325	44257	25433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24325	29916	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31721			
Clients douteux ou litigieux	4526			
Autres créances clients	965173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14914			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53730			
T. V. A.	74423			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46187			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74683			
Charges constatées d’avance	43506			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1308862	1272615	36247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128117	128117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	373166	108854	264312	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	468398	468398		
Personnel et comptes rattachés	89983	89983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117436	117436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177866	177866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43442	43442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2282	2282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12745	12745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1413435	1149123	264312	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	277000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel