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BILAN ALTERASSUR CONSEILS 2018 Siren 408618478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4246	4246		48
Fonds commercial	42741		42741	42741
Autres immobilisations incorporelles	81563		81563	81563
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50887	44783	6105	7520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2028		2028	2028
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	181466	49029	132437	133901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17164		17164	38187
Autres créances	80783		80783	58879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3650		3650	8032
Charges constatées d’avance	1964		1964	2593
TOTAL (II)	103561		103561	107690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	285027	49029	235998	241591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50643		50643	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5064		5064	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10107		47132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65814		102839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49		48	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9830		9830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98845		88616	
Dettes fiscales et sociales	8942		11320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52520		28938	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	170184		138752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	235998		241591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170184		138752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49		48	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	194858		194858	240506
Chiffres d’affaires nets	194858		194858	240506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	48
Total des produits d’exploitation (I)			194861	240554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137488	136354
Impôts, taxes et versements assimilés			4705	5013
Salaires et traitements			24094	27241
Charges sociales			9032	9654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1464	1827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5909	18
Total des charges d’exploitation (II) 			182690	180107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12171	60447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			206	1276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			206	1276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-175	-1241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11996	59206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	374		88	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	374		88	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-374		158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1515		12232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	194892		240835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	184785		193703	
BENEFICE OU PERTE	10107		47132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128551		
Total Immobilisations corporelles		51628		
Total Immobilisations financières		2028		
Total Général		182207		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			740	50887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2028
Total Général			740	181466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4198	48		4246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44108	1415	740	44783
AMORTISSEMENTS Total Général	48306	1464	740	49029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17164	17164		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120	120		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	701	701		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79962	79962		
Charges constatées d’avance	1964	1964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99911	99911		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98845	98845		
Personnel et comptes rattachés	1358	1358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5499	5499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2085	2085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9830	9830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52520	52520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170184	170184		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	47132			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9000		9000	
Location, charges locatives et de copropriété	20780		20385	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61116		61506	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46591		45463	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137488		136354	
Taxe professionnelle	737		711	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3968		4303	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4705		5013	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1