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BILAN A.C.F.- POMPES FUNEBRES ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE 2020 Siren 408683225
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7510 7510
Fonds commercial 455810 455810
Autres immobilisations incorporelles 1490 1490
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 111000 111000
Constructions 1164077 481653 682424
Installations techniques, matériel et outillage industriels 102615 102160 455
Autres immobilisations corporelles 4148798 2262970 1885828
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 25070 25070
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 175 175
Prêts 5439 5439
Autres immobilisations financières 8741 8741
TOTAL (I) 6030725 2855783 3174942
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 82745 82745
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 135523 5363 130160
Autres créances 43609 43609
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1124145 1124145
Charges constatées d’avance 33430 33430
TOTAL (II) 1419452 5363 1414089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7450177 2861146 4589031
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1758289
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 284945
Subventions d’investissement 219203
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2352436
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 64403
Provisions pour charges
TOTAL (III) 64403
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1765425
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 29199
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 80106
Dettes fiscales et sociales 297462
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2172192
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4589031
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 737995
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 537866 537866
Production vendue biens
Production vendue services 2196550 2196550
Chiffres d’affaires nets 2734416 2734416
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 71432
Autres produits 53
Total des produits d’exploitation (I) 2805901
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 116283
Variation de stock (marchandises) 22994
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 799088
Impôts, taxes et versements assimilés 87751
Salaires et traitements 742325
Charges sociales 248202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 295302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2314
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 64403
Autres charges 86
Total des charges d’exploitation (II) 2378748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 427153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1849
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1849
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 53606
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 53606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -51757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 375396
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 351
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 23000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 23351
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 842
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 842
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 22509
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 112961
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2831101
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2546157
BENEFICE OU PERTE 284945
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 464810
Total Immobilisations corporelles 5448238 78252
Total Immobilisations financières 39335 120
Total Général 5952383 78372
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 464810
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5526490
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 30 39425
Total Général 30 6030725
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9000 9000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2551481 295302 2846783
AMORTISSEMENTS Total Général 2560480 295302 2855783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 64403
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 64403 64403
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3049 2314 5363
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3049 2314 5363
TOTAL GENERAL 3049 66717 69766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 66717
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 5439 5439
Autres immobilisations financières 8741 8741
Clients douteux ou litigieux 6422 6422
Autres créances clients 129101 129101
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 300 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3663 3663
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 4300 4300
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 35346 35346
Charges constatées d’avance 33430 33430
TOTAL ETAT DES CREANCES 226742 212562 14180
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1765425 360426 808076 596923
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 80106 80106
Personnel et comptes rattachés 65613 65613
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 56085 56085
Impôts sur les bénéfices 91756 91756
T.V.A. 36181 36181
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 47828 47828
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2142994 737995 808076 596923
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 346596
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel