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BILAN A.C.F.- POMPES FUNEBRES ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE 2019 Siren 408683225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7510	7510		
Fonds commercial	455810		455810	
Autres immobilisations incorporelles	1490	1490		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	111000		111000	
Constructions	1164077	414701	749376	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102373	101250	1124	
Autres immobilisations corporelles	4070788	2035530	2035258	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25070		25070	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	175		175	
Prêts	5439		5439	
Autres immobilisations financières	8651		8651	
TOTAL (I)	5952383	2560480	3391903	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105739		105739	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127987	3049	124938	
Autres créances	142703		142703	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	794818		794818	
Charges constatées d’avance	31532		31532	
TOTAL (II)	1202779	3049	1199729	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7155162	2563529	4591632	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1674321			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83968			
Subventions d’investissement	242203			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2090492			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2113016			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18164			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159200			
Dettes fiscales et sociales	210761			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2501141			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4591632			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	720920			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	583644		583644	
Production vendue biens				
Production vendue services	2210727		2210727	
Chiffres d’affaires nets	2794370		2794370	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58425	
Autres produits			66	
Total des produits d’exploitation (I)			2852862	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123016	
Variation de stock (marchandises)			-7872	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1377	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1015430	
Impôts, taxes et versements assimilés			77659	
Salaires et traitements			858438	
Charges sociales			283173	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1992	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			933	
Total des charges d’exploitation (II) 			2647740	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205122	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2365	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2365	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64319	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64319	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61953	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143168	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	629			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50222			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51411			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25282			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33918			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2881356			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2797388			
BENEFICE OU PERTE	83968			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57548			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		464810		
Total Immobilisations corporelles		5422940		64589
Total Immobilisations financières		25351		15102
Total Général		5913101		79691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				464810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39290	5448238
Prêts et immobilisations financières			1119	
Total Immobilisations financières			1119	39335
Total Général			40409	5952383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9000			9000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2285831	295587	29937	2551481
AMORTISSEMENTS Total Général	2294831	295587	29937	2560480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3926		877	3049
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3926		877	3049
TOTAL GENERAL	3926		877	3049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			877	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5439		5439	
Autres immobilisations financières	8651		8651	
Clients douteux ou litigieux	3645	3645		
Autres créances clients	124341	124341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62465	62465		
T. V. A.	5686	5686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74253	74253		
Charges constatées d’avance	31532	31532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	316312	302222	14090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2113016	350959	994404	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159200	159200		
Personnel et comptes rattachés	57399	57399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71547	71547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29019	29019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52797	52797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2482977	720920	994404	767653
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	367221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	262203			
Location, charges locatives et de copropriété	147305			
Personnel extérieur à l’entreprise	17983			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61518			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	526420			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1015430			
Taxe professionnelle	18116			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59543			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77659			
Montant de la TVA. collectée	523904			
Total TVA. déductible sur biens et services	187545			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	29