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BILAN A.C.F.- POMPES FUNEBRES ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE 2017 Siren 408683225
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7510 7510
Fonds commercial 455810 455810
Autres immobilisations incorporelles 3508191 1351144 2157047
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 113000 113000
Constructions 1142012 281251 860761
Installations techniques, matériel et outillage industriels 102373 96083 6290
Autres immobilisations corporelles 464650 266479 198171
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10055 10055
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 175 175
Prêts 6557 6557
Autres immobilisations financières 11864 11864
TOTAL (I) 5822198 2002468 3819730
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 133946 133946
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 108267 3926 104341
Autres créances 32004 32004
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 589469 589469
Charges constatées d’avance 10792 10792
TOTAL (II) 874478 3926 870552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6696676 2006394 4690282
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1366467
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 278856
Subventions d’investissement 288203
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2043525
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2406382
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 18054
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 82484
Dettes fiscales et sociales 134996
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4841
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2646757
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4690282
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 550719
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3902661 68850
Total Immobilisations corporelles 1325728 505584
Total Immobilisations financières 28651
Total Général 5257040 574434
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3971511
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9276 1822036
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 28651
Total Général 9276 5822198
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1179935 178719 1358654
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 561707 82989 882 643814
AMORTISSEMENTS Total Général 1741642 261707 882 2002468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 9766 9766
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5125 1199 3926
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5125 1199 3926
TOTAL GENERAL 14890 10964 3926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 10964
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 6557
Autres immobilisations financières 11864
Clients douteux ou litigieux 5600
Autres créances clients 102667
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2040
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 12946
T. V. A. 6847
Autres impôts, taxes versements assimilés 590
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9581
Charges constatées d’avance 10792
TOTAL ETAT DES CREANCES 169484 151063 18421
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2406382 328398 1034994
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 82484 82484
Personnel et comptes rattachés 41492 41492
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 50907 50907
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10853 10853
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 31744 31744
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4841 4841
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2628703 550719 1034994 1042990
Emprunts souscrits en cours d’exercice 438792
Emprunts remboursés en cours d’exercice 317074
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 232031
Location, charges locatives et de copropriété 131721
Personnel extérieur à l’entreprise 21144
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 56174
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 385927
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 826997
Taxe professionnelle 18131
Autres impôts, taxes et versements assimilés 65429
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 83560
Montant de la TVA. collectée 473741
Total TVA. déductible sur biens et services 157063
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel