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BILAN INSTITUTIONS ET DEVELOPPEMENT 2021 Siren 408651909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	543	543		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21909	21909		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	232754	102499	130255	85724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27925		27925	17524
TOTAL (I)	283131	124951	158180	103248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3190558		3190558	1325375
Autres créances	503133		503133	217067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1324024		1324024	1797338
Charges constatées d’avance	138571		138571	64977
TOTAL (II)	5156285		5156285	3404756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5439415	124951	5314464	3508005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1145547		821116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	564883		399430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29			
TOTAL (I)	1820458		1330547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	53123		33923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1342032		610242	
Dettes fiscales et sociales	471900		407717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30980		221068	
Produits constatés d’avance (2)	1595972		904508	
TOTAL (IV)	3494006		2177458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5314464		3508005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3494006			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				5604239
Production vendue services	65405	6816460	6881865	
Chiffres d’affaires nets	65405	6816460	6881865	5604239
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86	1425
Autres produits			12879	2257
Total des produits d’exploitation (I)			6894830	5607921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5263240	3967728
Impôts, taxes et versements assimilés			13551	24073
Salaires et traitements			495627	666392
Charges sociales			312297	355392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44253	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				41395
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1901	3471
Total des charges d’exploitation (II) 			6130868	5058451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			763962	549470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			66	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			285	303
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			285	303
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1568	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1568	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1283	303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			762613	549773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197701		150343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6895115		5608224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6330233		5208794	
BENEFICE OU PERTE	564883		399430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		543		
Total Immobilisations corporelles		165879		88783
Total Immobilisations financières		17524		21089
Total Général		183946		109872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				254662
Prêts et immobilisations financières			10688	
Total Immobilisations financières			10688	27925
Total Général			10688	283131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	543			543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80155	44253		124408
AMORTISSEMENTS Total Général	80698	44253		124951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29
Total Provisions réglementées		29		29
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		29		29
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27925		27925	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3190558	3190558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	74	74		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	237298	237298		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	262760	262760		
Charges constatées d’avance	138571	138571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3860186	3832261	27925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1342032	1342032		
Personnel et comptes rattachés	24225	24225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85919	85919		
Impôts sur les bénéfices	122529	122529		
T.V.A.	209627	209627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29600	29600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53123	53123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30980	30980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1595972	1595972		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3494006	3494006		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	75000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	80016			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4216749			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	966475			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5263240			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13551			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13551			
Montant de la TVA. collectée	13081			
Total TVA. déductible sur biens et services	471920			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10