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BILAN INSTITUTIONS ET DEVELOPPEMENT 2019 Siren 408651909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	543	543		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21909	19718	2191	4381
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122306	28973	93333	5356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11396		11396	
TOTAL (I)	156154	49234	106920	9738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1921080		1921080	
Autres créances	47689		47689	1168496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1185270		1185270	263027
Charges constatées d’avance	99777		99777	62454
TOTAL (II)	3253817		3253817	1493977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3409971	49234	3360736	1503715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	599493		455804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255861		236067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	956116		700255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	45712		45712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	810414		311095	
Dettes fiscales et sociales	173487		123548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	242028		185419	
Produits constatés d’avance (2)	1132978		107685	
TOTAL (IV)	2404620		773459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3360736		1503715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2404620		773459	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				3034724
Production vendue services	4697920		4697920	
Chiffres d’affaires nets	4697920		4697920	3034724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30000	
Autres produits			8	119
Total des produits d’exploitation (I)			4727929	3034843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3523991	2232190
Impôts, taxes et versements assimilés			14894	10024
Salaires et traitements			531263	292146
Charges sociales			294431	137234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11422	5816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				30000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1112	5825
Total des charges d’exploitation (II) 			4377113	2713236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350816	321607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1854	6056
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1854	6056
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3965	7603
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3965	7603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2111	-1547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			348704	320060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			696	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-83	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92843		83910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4729783		3041595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4473921		2805528	
BENEFICE OU PERTE	255861		236067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		543		
Total Immobilisations corporelles		47007		369763
Total Immobilisations financières				11396
Total Général		47550		381159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			272554	144215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11396
Total Général			272554	156154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	543			543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37269	11422		48691
AMORTISSEMENTS Total Général	37812	11422		49234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000		30000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11396		11396	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1921080	1921080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17039	17039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30650	30650		
Charges constatées d’avance	99777	99777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2079943	2068547	11396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	810414	810414		
Personnel et comptes rattachés	82074	82074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49597	49597		
Impôts sur les bénéfices	29909	29909		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11907	11907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51212	51212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	236528	236528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1132978	1132978		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2404620	2404620		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	275751			
Location, charges locatives et de copropriété	52511			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2212161			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	983567			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3523991			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14894			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14894			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	374019			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6