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BILAN STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC 2016 Siren 408541266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1805	1355	450	
Fonds commercial	211705		211705	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38451		38451	
Constructions	2415885	705111	1710774	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	470541	462970	7570	
Autres immobilisations corporelles	360121	105532	254589	
Immobilisations en cours	69288		69288	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	907		907	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3568706	1274969	2293736	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5129		5129	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2168		2168	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1402		1402	
Autres créances	28310		28310	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9241		9241	
Charges constatées d’avance	1747		1747	
TOTAL (II)	47998		47998	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3616704	1274969	2341735	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1067652			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11550			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167395			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55259			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1301857			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	797867			
Emprunts et dettes financières divers (4)	94451			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7751			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55105			
Dettes fiscales et sociales	50765			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33936			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1039878			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2341735			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289024			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5435		5435	
Production vendue biens	1120		1120	
Production vendue services	743179		743179	
Chiffres d’affaires nets	749735		749735	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1218	
Autres produits			2983	
Total des produits d’exploitation (I)			759354	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3449	
Variation de stock (marchandises)			-516	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36024	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3457	
Autres achats et charges externes			198600	
Impôts, taxes et versements assimilés			31754	
Salaires et traitements			194390	
Charges sociales			61651	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153693	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2157	
Total des charges d’exploitation (II) 			677746	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81607	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27872	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27872	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27754	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53853	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1655			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1655			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13445			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12039			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	774573			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	719314			
BENEFICE OU PERTE	55259			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1218			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12487			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213510		
Total Immobilisations corporelles		3260893		93394
Total Immobilisations financières		876		30
Total Général		3475281		93424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3354288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				907
Total Général				3568706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1402			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28280			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29			
Charges constatées d’avance	1747			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31459	31459		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	797867	54765	231532	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55105	55105		
Personnel et comptes rattachés	10608	10608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27242	27242		
Impôts sur les bénéfices	405	405		
T.V.A.	2082	2082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10426	10426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94451	94451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33936	33936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1032126	289024	231532	511570
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51179			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1865			
Location, charges locatives et de copropriété	11464			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65247			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120023			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198600			
Taxe professionnelle	9396			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22358			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31754			
Montant de la TVA. collectée	79443			
Total TVA. déductible sur biens et services	37868			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8