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BILAN SOCIETE LA PORTE DE MONTMARTRE 2021 Siren 408519148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4223	4008	214	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	364729		364729	
Constructions	2034072	1573591	460480	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	768347	413221	355125	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22293052	357594	21935458	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54673		54673	
TOTAL (I)	25519098	2348415	23170682	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11117		11117	
Clients et comptes rattachés	3228898	16054	3212844	
Autres créances	66768731	1727025	65041706	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2410729		2410729	
Disponibilités	22711339		22711339	
Charges constatées d’avance	96731		96731	
TOTAL (II)	95227547	1743079	93484467	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	120746645	4091495	116655150	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3239190			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10742009			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10842			
TOTAL (I)	88992041			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7656707			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14606546			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319932			
Dettes fiscales et sociales	856531			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3769015			
Produits constatés d’avance (2)	154375			
TOTAL (IV)	27363108			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	116655150			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9369126			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1654			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7418264		7418264	
Chiffres d’affaires nets	7418264		7418264	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271696	
Autres produits			248	
Total des produits d’exploitation (I)			7690209	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1686657	
Impôts, taxes et versements assimilés			158900	
Salaires et traitements			803810	
Charges sociales			373162	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76103	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16054	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93074	
Total des charges d’exploitation (II) 			3207763	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4482446	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1504050	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			591874	
Produits financiers de participations			7093713	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1170142	
Reprises sur provisions et transferts de charges			46324	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8310179	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1115156	
Intérêts et charges assimilées			248698	
Différences négatives de change			1412	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1365267	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6944911	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12339534	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	860241			
Reprises sur provisions et transferts de charges	16025			
Total des produits exceptionnels (VII)	876267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	164250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168050			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	708216			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2305742			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18380707			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7638698			
BENEFICE OU PERTE	10742009			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	271696			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	510			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3790		433
Total Immobilisations corporelles		3155837		11312
Total Immobilisations financières		21452874		1059102
Total Général		24612502		1070849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3167149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			164251	22347726
Total Général			164251	25519099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3789	219		4008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1910929	75885		1986814
AMORTISSEMENTS Total Général	1914718	76104		1990822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10843
Total Provisions réglementées	26869		16026	10843
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				300000
Total Provisions pour risques et charges	300000			300000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	326869		16026	310843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16026	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54674		54674	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3228899	3228899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66768732	16117208	50651524	
Charges constatées d’avance	96731	96731		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70149036	19442838	50706198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1655	1655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7655052	632452	7022600	
Emprunts et dettes financières divers	14606545	3635163	10971382	
Fournisseurs et comptes rattachés	319933	319933		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	856532	856532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3769015	3769015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	154375	154375		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27363108	9369126	17993982	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	574600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel