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BILAN SOCIETE LA PORTE DE MONTMARTRE 2020 Siren 408519148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3789	3789		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	364729		364729	
Constructions	2034072	1528222	505850	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	757035	382706	374328	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21398991	359700	21039291	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53882		53882	
TOTAL (I)	24612501	2274417	22338083	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12623		12623	
Clients et comptes rattachés	2157345		2157345	
Autres créances	92293658	656087	91637571	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2410729		2410729	
Disponibilités	15942619		15942619	
Charges constatées d’avance	93679		93679	
TOTAL (II)	112910654	656087	112254567	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	137523156	2930504	134592651	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	43000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1816926			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1787452			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35634811			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26868			
TOTAL (I)	82266058			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8237625			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23508452			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404465			
Dettes fiscales et sociales	17000976			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2729355			
Produits constatés d’avance (2)	145715			
TOTAL (IV)	52026592			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	134592651			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22703257			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5582			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10166273		10166273	
Chiffres d’affaires nets	10166273		10166273	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			310139	
Autres produits			159	
Total des produits d’exploitation (I)			10476572	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2121053	
Impôts, taxes et versements assimilés			248408	
Salaires et traitements			1241755	
Charges sociales			552546	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78772	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			167506	
Total des charges d’exploitation (II) 			4410041	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6066531	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4196851	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			229750	
Produits financiers de participations			29524340	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			877009	
Reprises sur provisions et transferts de charges			677783	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31079133	
Dotations financières sur amortissements et provisions			219585	
Intérêts et charges assimilées			1217175	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1436760	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29642372	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39676004	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16046			
Total des produits exceptionnels (VII)	16046			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28965			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12918			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4028275			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45768603			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10133792			
BENEFICE OU PERTE	35634811			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3790		
Total Immobilisations corporelles		3138303		17534
Total Immobilisations financières		16358989		5122736
Total Général		19501082		5140270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3155837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28850	21452874
Total Général			28850	24612502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3789		1	3789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1832156	78773		1910929
AMORTISSEMENTS Total Général	1835945	78773		1914718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26869
Total Provisions réglementées	42915		16046	26869
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				300000
Total Provisions pour risques et charges	300000			300000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	342915		16046	326869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53883		53883	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2157346	2157346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92293658	37548216	54745442	
Charges constatées d’avance	93680	93680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94598566	39799241	54799325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5583	5583		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8232043	598443	2641600	4992000
Emprunts et dettes financières divers	270418		270418	
Fournisseurs et comptes rattachés	404465	404465		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17000977	17000977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25967391	4548074	21419317	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	145716	145716		
TOTAL – ETAT DES DETTES	52026593	22703258	24331335	4992000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3538200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel