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BILAN SOCIETE LA PORTE DE MONTMARTRE 2019 Siren 408519148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3789	3789		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	364729		364729	
Constructions	2028952	1483058	545893	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	744621	349097	395523	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16306926	373450	15933476	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52062		52062	
TOTAL (I)	19501081	2209395	17291686	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12467		12467	
Clients et comptes rattachés	3281192	202458	3078734	
Autres créances	82266411	1100535	81165875	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2410729		2410729	
Disponibilités	1168989		1168989	
Charges constatées d’avance	145002		145002	
TOTAL (II)	89284792	1302993	87981798	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	108785874	3512388	105273485	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	35000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1265937			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1318680			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11019761			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42915			
TOTAL (I)	48647294			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11797053			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28827649			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237500			
Dettes fiscales et sociales	5250032			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10073676			
Produits constatés d’avance (2)	140279			
TOTAL (IV)	56326191			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105273485			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20378799			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11085			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12463938		12463938	
Chiffres d’affaires nets	12463938		12463938	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151712	
Autres produits			190	
Total des produits d’exploitation (I)			12615840	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1621040	
Impôts, taxes et versements assimilés			256096	
Salaires et traitements			696381	
Charges sociales			331838	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80646	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			300000	
Autres charges			594	
Total des charges d’exploitation (II) 			3369515	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9246324	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1260797	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1309717	
Produits financiers de participations			3803120	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			321898	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1305129	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			562343	
Total des produits financiers (V)			5992490	
Dotations financières sur amortissements et provisions			79982	
Intérêts et charges assimilées			256634	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			52528	
Total des charges financières (VI)			389145	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5603345	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14800749	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10			
Reprises sur provisions et transferts de charges	32092			
Total des produits exceptionnels (VII)	32102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1164			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30938			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3811926			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19901230			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8881469			
BENEFICE OU PERTE	11019761			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	151712			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	593			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3790		
Total Immobilisations corporelles		3117925		24358
Total Immobilisations financières		15608689		751300
Total Général		18730404		775657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3980	3138303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	16358989
Total Général			4980	19501082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3789			3789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1753217	82919	3980	1832156
AMORTISSEMENTS Total Général	1757006	82919	3980	1835945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42915
Total Provisions réglementées	75007		32092	42915
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				300000
Total Provisions pour risques et charges		300000		300000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	75007	300000	32092	342915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		300000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52062		52062	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3281193	3281193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82266411	23786623	58479788	
Charges constatées d’avance	145003	145003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85744669	27212819	58531850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11085	11085		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11785968	3577768	2488200	5720000
Emprunts et dettes financières divers	257583	257583		
Fournisseurs et comptes rattachés	237501	237501		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5250032	5250032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38643743	10904551	27739192	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	140279	140279		
TOTAL – ETAT DES DETTES	56326191	20378799	30227392	5720000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2104400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel