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BILAN SOCIETE LA PORTE DE MONTMARTRE 2018 Siren 408519148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3789	3789		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	364729		364729	
Constructions	2010252	1435881	574370	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	742942	317335	425607	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15557726	373040	15184686	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50962		50962	
TOTAL (I)	18730403	2130046	16600357	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10858		10858	
Clients et comptes rattachés	562050	121811	440238	
Autres créances	32277594	2261208	30016386	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1483982	64884	1419098	
Disponibilités	7983266		7983266	
Charges constatées d’avance	151194		151194	
TOTAL (II)	42468945	2447904	40021041	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61199349	4577950	56621399	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	963517			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1172709			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6048390			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	75007			
TOTAL (I)	38259624			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13884886			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2999736			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477563			
Dettes fiscales et sociales	841339			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20935			
Produits constatés d’avance (2)	137313			
TOTAL (IV)	18361774			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56621399			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3257346			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	853			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5612547		5612547	
Chiffres d’affaires nets	5612547		5612547	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-256466	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5356081	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1229689	
Impôts, taxes et versements assimilés			163544	
Salaires et traitements			664119	
Charges sociales			306574	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104699	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42408	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5296	
Total des charges d’exploitation (II) 			2516332	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2839749	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			822	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			673286	
Produits financiers de participations			2221805	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			348390	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3253843	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			92597	
Total des produits financiers (V)			5916636	
Dotations financières sur amortissements et provisions			915016	
Intérêts et charges assimilées			229087	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			33608	
Total des charges financières (VI)			1177712	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4738923	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6906207	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4480			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33980			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	677974			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	990			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	678964			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-644984			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	212833			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11307520			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5259129			
BENEFICE OU PERTE	6048390			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-256466			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5777		
Total Immobilisations corporelles		3125745		105198
Total Immobilisations financières		15376194		233485
Total Général		18507716		338682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1987	3790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113018	3117925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			990	15608689
Total Général			115995	18730404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5663	113	1987	3789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1761649	104586	113018	1753217
AMORTISSEMENTS Total Général	1767312	104699	115005	1757006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				75007
Total Provisions réglementées	75007			75007
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50963		50963	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	562050	562050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32277594	3662971	28614623	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	151194	151194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33041801	4376216	28665586	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	853	853		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13884033	1537632	5955600	6390800
Emprunts et dettes financières divers	251709	251709		
Fournisseurs et comptes rattachés	477564	477564		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	841339	841339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2768964	20936	2748028	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	137314	137314		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18361775	3267346	8703628	6390800
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1408200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel