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BILAN SOCIETE LA PORTE DE MONTMARTRE 2017 Siren 408519148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5776	5663	113	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	364729		364729	
Constructions	2010252	1383976	626276	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	750763	377672	373091	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15325903	370180	14955723	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50290		50290	
TOTAL (I)	18507716	2137491	16370224	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21366		21366	
Clients et comptes rattachés	2886419	79403	2807016	
Autres créances	25841692	4642523	21199169	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1685269	25256	1660012	
Disponibilités	8746639		8746639	
Charges constatées d’avance	78674		78674	
TOTAL (II)	39260061	4747182	34512878	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57767778	6884674	50883103	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	26000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	813061			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3164046			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3009119			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	75007			
TOTAL (I)	33061233			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14295863			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2271132			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503812			
Dettes fiscales et sociales	614949			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	609			
Produits constatés d’avance (2)	135501			
TOTAL (IV)	17821869			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50883103			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8571069			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2102			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5366958		5366958	
Chiffres d’affaires nets	5366958		5366958	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3029966	
Autres produits			5639	
Total des produits d’exploitation (I)			8402563	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4600847	
Impôts, taxes et versements assimilés			152891	
Salaires et traitements			830665	
Charges sociales			382940	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92766	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39548	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2963	
Total des charges d’exploitation (II) 			6102622	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2299941	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			58030	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			248536	
Produits financiers de participations			2470768	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			378558	
Reprises sur provisions et transferts de charges			173218	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			30457	
Total des produits financiers (V)			3053003	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2296107	
Intérêts et charges assimilées			187052	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			21749	
Total des charges financières (VI)			2504910	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			548092	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2657526	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5684			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	658			
Total des produits exceptionnels (VII)	6543			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5824			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6101			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	442			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-351150			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11520139			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8511020			
BENEFICE OU PERTE	3009119			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3029966			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5544		
Total Immobilisations corporelles		3122087		
Total Immobilisations financières		15167780		
Total Général		18295412		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3125745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15376194
Total Général				18507716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4487	1176		5663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1684999	91590	14941	1761649
AMORTISSEMENTS Total Général	1689487	92766	14941	1767312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				75007
Total Provisions réglementées	75666		658	75007
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	75666		658	75007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50291			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2886419			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25841693			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	78675			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28857077	8190035	20667043	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2103	2103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14293761	5042961	2228200	
Emprunts et dettes financières divers	180866	180866		
Fournisseurs et comptes rattachés	503812	503812		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	614950	614950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2090877	2090877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	135502	135502		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17821869	8571069	2228200	7022600
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4914600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel