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BILAN SOCIETE LA PORTE DE MONTMARTRE 2016 Siren 408519148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5544	4487	1056	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	364729		364729	
Constructions	2010252	1332070	678181	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	747105	352928	394177	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15117977	371107	14746870	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49802		49802	
TOTAL (I)	18295411	2060593	16234817	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8824		8824	
Clients et comptes rattachés	2883674	39855	2843819	
Autres créances	22558533	2518831	20039702	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1760476	25132	1735343	
Disponibilités	2843333		2843333	
Charges constatées d’avance	85835		85835	
TOTAL (II)	30140679	2583819	27556860	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48436091	4644412	43791678	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	659240			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4891469			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3076397			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	75665			
TOTAL (I)	30702773			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11008383			
Emprunts et dettes financières divers (4)	957128			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333697			
Dettes fiscales et sociales	641267			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14243			
Produits constatés d’avance (2)	134183			
TOTAL (IV)	13088905			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43791678			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3429905			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1074			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3261902		3261902	
Chiffres d’affaires nets	3261902		3261902	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			575563	
Autres produits			871	
Total des produits d’exploitation (I)			3838337	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1547287	
Impôts, taxes et versements assimilés			138394	
Salaires et traitements			677680	
Charges sociales			309797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39855	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			557	
Total des charges d’exploitation (II) 			2803165	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1035171	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6379	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			357893	
Produits financiers de participations			2419212	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			329160	
Reprises sur provisions et transferts de charges			842263	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17379	
Total des produits financiers (V)			3608015	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1022448	
Intérêts et charges assimilées			169212	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1191661	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2416354	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3100012	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5070			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	402			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	550			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6772			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7724			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2604			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21010			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7457852			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4381454			
BENEFICE OU PERTE	3076397			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	575563			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18261		
Total Immobilisations corporelles		3112413		
Total Immobilisations financières		15159907		
Total Général		18290582		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3122087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15167780
Total Général				18295412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18261	900	14673	4487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1600377	88693	4070	1684999
AMORTISSEMENTS Total Général	1618637	89593	18743	1689487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				75666
Total Provisions réglementées	68893	6773		75666
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	68893	6773		75666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6773		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49802			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	85836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25577847	25528045	49802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1074	1074		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11007310	1348310	2025400	
Emprunts et dettes financières divers	178584	178584		
Fournisseurs et comptes rattachés	333698	333698		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	792788	792788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134184	134184		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13088905	3429905	2025400	7633600
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5159000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1075400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel