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BILAN SOCIETE DE FINANCEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 2019 Siren 408505287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5578	5578		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13449		13449	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31612	2665	28946	
Autres immobilisations corporelles	73798	64115	9683	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1214033	388400	825633	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	484		484	
TOTAL (I)	1338955	460758	878196	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115087		115087	
Autres créances	779723		779723	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	600728		600728	
Charges constatées d’avance	11439		11439	
TOTAL (II)	1506978		1506978	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2845933	460758	2385175	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	999000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38135			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	531935			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355152			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1924223			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	347634			
TOTAL (III)	347634			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32516			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3813			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17343			
Dettes fiscales et sociales	59644			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	113317			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2385175			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93928			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	363043		363043	
Chiffres d’affaires nets	363043		363043	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11959	
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			375042	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106441	
Impôts, taxes et versements assimilés			1852	
Salaires et traitements			171265	
Charges sociales			64978	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7399	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			351943	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23099	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			383226	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			383229	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6714	
Intérêts et charges assimilées			238	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6952	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			376276	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			399375	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44223			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	758271			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	403119			
BENEFICE OU PERTE	355152			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11959			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26820			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5578		
Total Immobilisations corporelles		88513		31612
Total Immobilisations financières		1214524		
Total Général		1308615		31612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1265	118859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7	1214517
Total Général			1272	1338955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5578			5578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60647	7399	1265	66780
AMORTISSEMENTS Total Général	66225	7399	1265	72358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				347634
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	339759	7875		347634
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				388400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	381686	6714		388400
TOTAL GENERAL	721445	14589		736034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6714		
                                            - Exceptionnelles		7875		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	484		484	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115087	115087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27507	27507		
T. V. A.	2227	2227		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	749988	749988		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11439	11439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	906734	906250	484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97	97		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32418	13028	19389	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17343	17343		
Personnel et comptes rattachés	28199	28199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11175	11175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18546	18546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1723	1723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3813	3813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	113317	93928	19389	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31645			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel