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BILAN SOCIETE DE FINANCEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 2018 Siren 408505287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5578	5578		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13449		13449	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75064	60647	14416	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1214040	381686	832354	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	484		484	
TOTAL (I)	1308615	447911	860704	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102724		102724	
Autres créances	831971		831971	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243076		243076	
Charges constatées d’avance	10535		10535	
TOTAL (II)	1188307		1188307	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2496923	447911	2049011	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	499391			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22175			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	778183			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319205			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1618955			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	339759			
TOTAL (III)	339759			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8649			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11278			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17586			
Dettes fiscales et sociales	51273			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1509			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	90296			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2049011			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90296			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	331976		331976	
Chiffres d’affaires nets	331976		331976	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3110	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			335094	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80952	
Impôts, taxes et versements assimilés			2462	
Salaires et traitements			156343	
Charges sociales			68730	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4807	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			215	
Total des charges d’exploitation (II) 			313511	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21582	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			307629	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10410	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			318039	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1142	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1142	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			316896	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			338478	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19273			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	653139			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	333933			
BENEFICE OU PERTE	319205			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3110			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26037			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5578		
Total Immobilisations corporelles		90828		519
Total Immobilisations financières		1214529		
Total Général		1310935		519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2834	88513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5	1214524
Total Général			2839	1308615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5578			5578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58673	4807	2834	60647
AMORTISSEMENTS Total Général	64251	4807	2834	66225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				339759
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	373945		34186	339759
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				381686
sur immobilisations –autres immobilisations financières			1	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	392096		10410	381686
TOTAL GENERAL	766041		44596	721445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			10410	
                                            - Exceptionnelles			34186	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	484		484	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102724	102724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37483	37483		
T. V. A.	2830	2830		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500	500		
Groupe et associés	791157	791157		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10535	10535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	945714	945230	484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105	105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8543	8543		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17586	17586		
Personnel et comptes rattachés	21618	21618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10985	10985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16697	16697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1971	1971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11278	11278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1509	1509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	90296	90296		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13034			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel