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BILAN SOCIETE DE FINANCEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 2017 Siren 408505287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5578	5578		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13449		13449	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77378	58673	18705	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1214045	392096	821949	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	484		484	
TOTAL (I)	1310935	456347	854588	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92497		92497	
Autres créances	937276		937276	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19276		19276	
Charges constatées d’avance	9968		9968	
TOTAL (II)	1059019		1059019	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2369955	456347	1913608	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	499391			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22175			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	965377			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-137308			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1349635			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	373945			
TOTAL (III)	373945			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96238			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44217			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11613			
Dettes fiscales et sociales	34277			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3680			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190027			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1913608			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181485			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74656			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	220		220	
Production vendue services	302631		302631	
Chiffres d’affaires nets	302851		302851	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3575	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			306430	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74525	
Impôts, taxes et versements assimilés			2359	
Salaires et traitements			137550	
Charges sociales			60410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3951	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			278800	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27629	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			215355	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7894	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			223249	
Dotations financières sur amortissements et provisions			350000	
Intérêts et charges assimilées			2346	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			352346	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129096	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101467	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	349			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	349			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-349			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35491			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	529679			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	666988			
BENEFICE OU PERTE	-137308			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3575			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24448			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5578		
Total Immobilisations corporelles		69496		21331
Total Immobilisations financières		864499		350030
Total Général		939574		371361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1214529
Total Général				1310935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5578			5578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54721	3951		58673
AMORTISSEMENTS Total Général	60299	3951		64251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				373945
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	403575		29630	373945
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				392096
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49990	350000	7894	392096
TOTAL GENERAL	453565	350000	37524	766041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		350000	7894	
                                            - Exceptionnelles			29630	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	484			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92497			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69771			
T. V. A.	2559			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés	864446			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9968			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1040227	1039743	484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74656	74656		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21582	13040	8541	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11613	11613		
Personnel et comptes rattachés	9283	9283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8233	8233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14987	14987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1772	1772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44217	44217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3680	3680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190027	181485	8541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13874			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel