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BILAN SOBERVAL 2018 Siren 408583946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4726	4726		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6654	3263	3390	
Autres immobilisations corporelles	360854	207266	153588	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17572		17572	
TOTAL (I)	389808	215256	174551	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	750261		750261	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43780	614	43166	
Autres créances	68228		68228	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	445473		445473	
Charges constatées d’avance	12062		12062	
TOTAL (II)	1319806	614	1319191	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1709614	215871	1493743	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	603254			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132843			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	780098			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2687			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2687			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153887			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15326			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	292			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352032			
Dettes fiscales et sociales	189309			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	710957			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1493743			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	611211			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3118392		3118392	
Production vendue biens	11461		11461	
Production vendue services	67382		67382	
Chiffres d’affaires nets	3197236		3197236	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21352	
Autres produits			665	
Total des produits d’exploitation (I)			3219254	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2017525	
Variation de stock (marchandises)			142324	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			405303	
Impôts, taxes et versements assimilés			33401	
Salaires et traitements			320546	
Charges sociales			130026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9497	
Total des charges d’exploitation (II) 			3101868	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117386	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7663	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7663	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2131	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2131	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5532	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122918	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	105000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44830			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3997			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49032			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55967			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46042			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3331917			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3199073			
BENEFICE OU PERTE	132843			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12599			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21312			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4726		
Total Immobilisations corporelles		414893		44366
Total Immobilisations financières		17772		
Total Général		437392		44366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91750	367509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	17572
Total Général			91950	389808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4727			4727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212896	44553	46920	210530
AMORTISSEMENTS Total Général	217623	44553	46920	215257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2687
Total Provisions pour risques et charges		2687		2687
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	654		40	614
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	654		40	614
TOTAL GENERAL	654	2687	40	3301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17572			
Clients douteux ou litigieux	736			
Autres créances clients	43044			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8120			
T. V. A.	4358			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8869			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46880			
Charges constatées d’avance	12062			
TOTAL ETAT DES CREANCES	141643	123334	18308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153887	54433	90635	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	352032	352032		
Personnel et comptes rattachés	62612	62612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57456	57456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48419	48419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20821	20821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15326	15326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109	109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	710665	611211	90635	8818
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel