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BILAN SANTILLY SERVICE FUNERAIRE 2021 Siren 408594356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33632	4023	29609	1310
Fonds commercial	19056		19056	19056
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74850	43186	31664	22050
Autres immobilisations corporelles	331017	220862	110156	99115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	21912		21912	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	213760		213760	213660
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10879		10879	10879
TOTAL (I)	705107	268071	437036	366070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77301		77301	59712
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	484533	1861	482672	457136
Autres créances	374454		374454	249451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	482676		482676	582649
Charges constatées d’avance	6574		6574	9493
TOTAL (II)	1427538	1861	1425677	1358442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2132644	269932	1862712	1724512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	18300		18300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	482883		421272	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166388		201611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	669571		643183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212299		234988	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68237		26237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303499		313473	
Dettes fiscales et sociales	317177		300012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	291928		206618	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1193141		1081329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1862712		1724512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1075424		938902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40235		40235	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	534108		534108	415972
Production vendue biens	-31741		-31741	-23867
Production vendue services	1892616		1892616	1881655
Chiffres d’affaires nets	2394983		2394983	2273760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			17129	45652
Total des produits d’exploitation (I)			2412111	2319412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			349460	281774
Variation de stock (marchandises)			-17589	4586
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18183	17070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			807075	798996
Impôts, taxes et versements assimilés			18081	29560
Salaires et traitements			701291	634724
Charges sociales			264856	218640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42883	35263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2497	26298
Total des charges d’exploitation (II) 			2186738	2046911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225373	272501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				288
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				288
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3477	3232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3477	3232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3477	-2944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221896	269557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115		375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115		14125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55393		82071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2412111		2334200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2245723		2132589	
BENEFICE OU PERTE	166388		201611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	113481		111867	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			4504	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20918		31770
Total Immobilisations corporelles		345801		81978
Total Immobilisations financières		224539		100
Total Général		591258		113849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				427779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				224639
Total Général				705107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	552	3471		4023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224636	39412		264047
AMORTISSEMENTS Total Général	225188	42883		268071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1861			1861
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1861			1861
TOTAL GENERAL	1861			1861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10879		10879	
Clients douteux ou litigieux	1778	1778		
Autres créances clients	482755	482755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8555	8555		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11855	11855		
Impôts sur les bénéfices	47377	47377		
T. V. A.	74745	74745		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231923	231923		
Charges constatées d’avance	6574	6574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	876440	865561	10879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40235	40235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172064	54346	117718	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303499	303499		
Personnel et comptes rattachés	151255	151255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83180	83180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70090	70090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12651	12651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68237	68237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	291928	291928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1193141	1075424	117718	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	232078		285701	
Location, charges locatives et de copropriété	81663		76784	
Personnel extérieur à l’entreprise	29147		12250	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29438		37239	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	434749		387022	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	807075		798996	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18081		29560	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18081		29560	
Montant de la TVA. collectée	452516		444085	
Total TVA. déductible sur biens et services	252072		182947	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25