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BILAN SANTILLY SERVICE FUNERAIRE 2020 Siren 408594356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1862	552	1310	
Fonds commercial	19056		19056	19056
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55201	33151	22050	14565
Autres immobilisations corporelles	290600	191485	99115	77747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	213660		213660	213660
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10879		10879	10879
TOTAL (I)	591258	225188	366070	335907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59712		59712	64298
Avances et acomptes versés sur commandes				8014
Clients et comptes rattachés	458997	1861	457136	671417
Autres créances	249451		249451	402075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	582649		582649	393130
Charges constatées d’avance	9493		9493	9968
TOTAL (II)	1360303	1861	1358442	1548902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1951561	227049	1724512	1884809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	18300		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	421272		456254	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201611		198193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	643183		676447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234988		229657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26237		13710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313473		322771	
Dettes fiscales et sociales	300012		332923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206618		309301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1081329		1208362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1724512		1884809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	938902		1079829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40235		40235	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	415972		415972	469842
Production vendue biens	-23867		-23867	-19937
Production vendue services	1881655		1881655	1533007
Chiffres d’affaires nets	2273760		2273760	1982912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			45652	1213
Total des produits d’exploitation (I)			2319412	1984125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			281774	232076
Variation de stock (marchandises)			4586	22174
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17070	23615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			798996	631066
Impôts, taxes et versements assimilés			29560	11828
Salaires et traitements			634724	556657
Charges sociales			218640	196461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35263	29214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26298	4964
Total des charges d’exploitation (II) 			2046911	1708055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272501	276071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			288	1158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			288	1158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3232	6288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3232	6288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2944	-5130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			269557	270941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375		443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375		443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14125		-443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82071		72305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2334200		1985283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2132589		1787091	
BENEFICE OU PERTE	201611		198193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	111867		66154	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4504		4504	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19376		1542
Total Immobilisations corporelles		282707		63884
Total Immobilisations financières		224539		99875
Total Général		526622		165301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			790	345801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			99875	224539
Total Général			100665	591258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	320	232		552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190394	35031	790	224636
AMORTISSEMENTS Total Général	190715	35263	790	225188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1861			1861
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1861			1861
TOTAL GENERAL	1861			1861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10879		10879	
Clients douteux ou litigieux	1778	1778		
Autres créances clients	457219	457219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21500	21500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	771	771		
Impôts sur les bénéfices	20699	20699		
T. V. A.	67941	67941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138540	138540		
Charges constatées d’avance	9493	9493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	728820	717942	10879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40235	40235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	194752	52326	131319	11107
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	313473	313473		
Personnel et comptes rattachés	134147	134147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92298	92298		
Impôts sur les bénéfices	9766	9766		
T.V.A.	48334	48334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15468	15468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26237	26237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206618	206618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1081329	938902	131319	11107
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	135000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	285701		228892	
Location, charges locatives et de copropriété	76784		57002	
Personnel extérieur à l’entreprise	12250			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37239		24458	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	387022		320714	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	798996		631066	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29560		11828	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29560		11828	
Montant de la TVA. collectée	444085		384359	
Total TVA. déductible sur biens et services	182947		140184	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17