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BILAN SANTILLY SERVICE FUNERAIRE 2019 Siren 408594356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	320	320		
Fonds commercial	19056		19056	19056
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38837	24272	14565	15848
Autres immobilisations corporelles	243870	166122	77747	101758
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	213660		213660	88660
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10879		10879	10879
TOTAL (I)	526622	190715	335907	236201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64298		64298	86472
Avances et acomptes versés sur commandes	8014		8014	8014
Clients et comptes rattachés	673279	1861	671417	263534
Autres créances	402075		402075	350370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	393130		393130	889163
Charges constatées d’avance	9968		9968	
TOTAL (II)	1550764	1861	1548902	1597552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2077385	192576	1884809	1833753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	456254		472296	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198193		123958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	676447		618254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229657		405013	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13710		2710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322771		165008	
Dettes fiscales et sociales	332923		247457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	309301		395310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1208362		1215499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1884809		1833753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1079829		1215499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40235		306186	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	469842		469842	298460
Production vendue biens	-19937		-19937	-15325
Production vendue services	1533007		1533007	1342355
Chiffres d’affaires nets	1982912		1982912	1625489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				192
Autres produits			1213	8844
Total des produits d’exploitation (I)			1984125	1634525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			232076	184083
Variation de stock (marchandises)			22174	-17520
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23615	14098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			631066	535442
Impôts, taxes et versements assimilés			11828	14821
Salaires et traitements			556657	536574
Charges sociales			196461	169757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29214	28048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4964	9593
Total des charges d’exploitation (II) 			1708055	1474895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276071	159630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1158	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1158	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6288	4493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6288	4493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5130	-4468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270941	155162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	443		644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	443		644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-443		-644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72305		30560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1985283		1634550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1787091		1510592	
BENEFICE OU PERTE	198193		123958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66154		64638	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			192	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4504		5103	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19376		
Total Immobilisations corporelles		278787		3920
Total Immobilisations financières		99539		125000
Total Général		397702		128920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				282707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				224539
Total Général				526622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	320			320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161181	29214		190394
AMORTISSEMENTS Total Général	161501	29214		190715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1861			1861
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1861			1861
TOTAL GENERAL	1861			1861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10879		10879	
Clients douteux ou litigieux	1778	1778		
Autres créances clients	671501	671501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20720	20720		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	771	771		
Impôts sur les bénéfices	20699	20699		
T. V. A.	43424	43424		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316460	316460		
Charges constatées d’avance	9968	9968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1096200	1085321	10879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40235	40235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189422	60889	128533	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	322771	322771		
Personnel et comptes rattachés	136002	136002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105582	105582		
Impôts sur les bénéfices	41745	41745		
T.V.A.	41864	41864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7730	7730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13710	13710		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	309301	309301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1208362	1079829	128533	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	228892		188186	
Location, charges locatives et de copropriété	57002		42089	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24458		19669	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	320714		285498	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	631066		535442	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11828		14821	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11828		14821	
Montant de la TVA. collectée	384359		316941	
Total TVA. déductible sur biens et services	140184		142995	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17