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BILAN SANTILLY SERVICE FUNERAIRE 2018 Siren 408594356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	320	320		
Fonds commercial	19056		19056	19056
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34917	19068	15848	16051
Autres immobilisations corporelles	243870	142112	101758	122442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88660		88660	88660
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10879		10879	10879
TOTAL (I)	397702	161501	236201	257089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86472		86472	68952
Avances et acomptes versés sur commandes	8014		8014	8014
Clients et comptes rattachés	265395	1861	263534	406323
Autres créances	350370		350370	208310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	889163		889163	706444
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1599413	1861	1597552	1398043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1997115	163362	1833753	1655132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	472296		437850	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123958		146446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	618254		606297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	405013		332987	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2710		11395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165008		189927	
Dettes fiscales et sociales	247457		169120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	395310		345406	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1215499		1048835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1833753		1655132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1215499		1048835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	306186		206338	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	298460		298460	403417
Production vendue biens	-15325		-15325	-19233
Production vendue services	1342355		1342355	1144426
Chiffres d’affaires nets	1625489		1625489	1528610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192	
Autres produits			8844	196
Total des produits d’exploitation (I)			1634525	1528806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			184083	202182
Variation de stock (marchandises)			-17520	994
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14098	20294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			535442	501682
Impôts, taxes et versements assimilés			14821	13217
Salaires et traitements			536574	427999
Charges sociales			169757	149056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28048	26430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9593	6470
Total des charges d’exploitation (II) 			1474895	1348324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159630	180482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	737
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				18152
Total des produits financiers (V)			25	18889
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4493	4869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4493	4869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4468	14020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155162	194502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	644		529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	644		529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-644		-529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30560		47527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1634550		1547695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1510592		1401249	
BENEFICE OU PERTE	123958		146446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64638		68849	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	192			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5103		5405	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19376		
Total Immobilisations corporelles		271626		7161
Total Immobilisations financières		99539		
Total Général		390541		7161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				278787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99539
Total Général				397702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	320			320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133132	28048		161181
AMORTISSEMENTS Total Général	133452	28048		161501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1861			1861
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1861			1861
TOTAL GENERAL	1861			1861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10879	10879		
Clients douteux ou litigieux	1778	1778		
Autres créances clients	263617	263617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5486	5486		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1698	1698		
Impôts sur les bénéfices	66537	66537		
T. V. A.	55541	55541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221107	221107		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	626644	626644		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	306186	306186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98827	98827		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165008	165008		
Personnel et comptes rattachés	130014	130014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55791	55791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50576	50576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11076	11076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2710	2710		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	395310	395310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1215499	1215499		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-10476			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	188186		165706	
Location, charges locatives et de copropriété	42089		42755	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19669		23503	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	285498		269717	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	535442		501682	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14821		13217	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14821		13217	
Montant de la TVA. collectée	316941		294944	
Total TVA. déductible sur biens et services	142995		117615	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17